財(cái)庫[2015]129號(hào)

　　各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局、委)，人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行:

　　為進(jìn)一步完善國(guó)庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品管理，深化中央和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理，根據(jù)《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行 銀監(jiān)會(huì)關(guān)于2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫〔2015〕102號(hào))規(guī)定，將地方政府債券納入中央國(guó)庫現(xiàn)金管理和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品范圍?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　一、質(zhì)押品范圍。在國(guó)債基礎(chǔ)上，增加地方政府債券作為國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品。

　　參與中央和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行取得國(guó)庫定期存款，以記賬式國(guó)債或地方政府債券現(xiàn)券作為質(zhì)押。地方政府債券不受發(fā)行主體的限制，可以跨地域質(zhì)押。

　　二、質(zhì)押計(jì)價(jià)與比例。中央和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品按債券面值計(jì)價(jià)，國(guó)債、地方政府債券分別按存款金額的105%、115%質(zhì)押。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制。財(cái)政部門會(huì)同中國(guó)人民銀行加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款風(fēng)險(xiǎn)管理。財(cái)政部會(huì)同中國(guó)人民銀行總行根據(jù)債券市場(chǎng)變化情況，及時(shí)調(diào)整國(guó)庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品范圍、比例等質(zhì)押制度，確保存款資金安全。

　　四、操作流程。商業(yè)銀行以地方政府債券參與國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)，按照《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國(guó)庫現(xiàn)金管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)庫〔2006〕37號(hào))、《中國(guó)人民銀行 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈中央國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知》(銀發(fā)〔2006〕337號(hào))、《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)〈地方國(guó)庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法〉的通知》(財(cái)庫〔2014〕183號(hào))規(guī)定的招投標(biāo)、質(zhì)押和資金劃撥等操作流程執(zhí)行。

　　五、實(shí)施日期。本通知自發(fā)文之日起施行。此前中央和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款按原辦法規(guī)定已辦理完質(zhì)押操作的，不再另行調(diào)整。

　　財(cái)政部 中國(guó)人民銀行

　　2015年6月30日