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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間:2015-08-22 01:56:25  來源:中國證券報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  截止時間:2015年8月21日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

  184721嘉實豐和1.28293,848,554,367.503,000,000,000.00

  505888嘉實元和1.038510,385,085,654.96

  500038通乾基金1.64254.18053,284,949,844.752,000,000,000.00

  184728基金鴻陽1.28572.85722,571,351,572.032,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉1.29212,584,286,211.712,000,000,000.00

  500058銀河銀豐封閉1.50903.86704,528,107,778.133,000,000,000.00

  注:1、本表所列8月21日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算,基金托管銀行復(fù)核后提供。

  2、基金資產(chǎn)凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

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