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2025年01月10日 星期五

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及時(shí)調(diào)整凈值精度 工銀瑞信力保投資者資金安全

　　工銀瑞信17日發(fā)布公告表示，將提升工銀瑞信保本2號(hào)混合基金計(jì)算凈值精度。據(jù)悉，此舉是為避免該基金到期遇大贖回而導(dǎo)致留守投資者受到損失。

　　2月3日，工銀保本2號(hào)混合發(fā)布公告稱，該基金的第一個(gè)保本周期將于2月15日到期，屆時(shí)投資者可以選擇贖回基金份額或轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金，因此基金于2月15日保本周期到期操作期間發(fā)生大額贖回。為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度而受到不利影響，工銀瑞信自2月15日起提高基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后四位，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。

　　據(jù)了解，此前該基金份額凈值一直以小數(shù)點(diǎn)后3位的精度表示。以2月15日該基金的份額凈值為例，若以小數(shù)點(diǎn)后4位表示為1.3877，而以小數(shù)點(diǎn)后3為表示則為1.388，兩者相差0.0003。在遭遇大規(guī)模贖回時(shí)，這樣的差別會(huì)讓仍然持有該基金的投資者遭受不小損失。

　　此次工銀瑞信及時(shí)對(duì)估值方法做出調(diào)整，因此并未對(duì)投資者資金安全產(chǎn)生大的影響。此外，工銀瑞信表示，將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。

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