河北省是全國實施國庫集中支付電子化管理首批試點省份。兩年來，河北省按照“省級重提升，市級抓拓展，縣級促規(guī)范”的總體思路，扎實推進(jìn)國庫集中支付電子化管理，國庫管理水平明顯提升。

　　省市縣三級全面開展

　　省級方面，一是直接支付和授權(quán)支付電子化管理實現(xiàn)了業(yè)務(wù)范圍的全覆蓋，126個預(yù)算部門、1600多家預(yù)算單位、11家代理銀行、人行國庫以及財政廳12個部門預(yù)算主管處全部納入電子化管理。二是工行和建行代理的預(yù)算單位正在陸續(xù)開通自助柜面業(yè)務(wù)服務(wù)，實現(xiàn)了授權(quán)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)支付。三是對專戶資金、財政代發(fā)工資、公務(wù)卡批量還款等業(yè)務(wù)的電子化管理功能進(jìn)行了系統(tǒng)測試，為實現(xiàn)全部業(yè)務(wù)納入電子化管理奠定了基礎(chǔ)。

　　市級方面，廊坊市、邯鄲市本級支付電子化系統(tǒng)已于2014年1月1日正式運(yùn)行，其余9個設(shè)區(qū)市本級2015年1月1日正式上線，實現(xiàn)了設(shè)區(qū)市本級支付電子化管理的全覆蓋。

　　縣級方面，廊坊市安次區(qū)、邯鄲市涉縣的支付電子化系統(tǒng)已于2014年1月1日正式運(yùn)行，所轄全部16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一并納入了支付電子化管理；另有17個縣（區(qū)）也于2015年1月1日正式上線運(yùn)行。

　　五大措施推進(jìn)

　　一是，領(lǐng)導(dǎo)高度重視。財政部領(lǐng)導(dǎo)和國庫司有關(guān)人員多次到河北進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審查技術(shù)方案，親自督導(dǎo)檢查，使工作開展有了“底氣”。省財政廳把實施支付電子化管理列為考核市縣級財政國庫部門工作績效的重要指標(biāo)，要求務(wù)必抓出成效。在人力、財力和設(shè)備保障等方面全力支持，為相關(guān)工作順利實施創(chuàng)造良好環(huán)境。

　　二是，加強(qiáng)部門協(xié)作。成立了由省廳、人民銀行、11家代理銀行和相關(guān)公司組成的工作小組，財政國庫部門作為組織管理和具體實施者，既要統(tǒng)籌整體規(guī)劃，又要牽頭業(yè)務(wù)規(guī)范，更要從“項目經(jīng)理”的角度，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保工作扎實有序推進(jìn)。

　　三是，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。堅持五項原則，即堅持在財政財務(wù)管理基本原則的基礎(chǔ)上適當(dāng)突破，構(gòu)建更科學(xué)先進(jìn)的業(yè)務(wù)管理體系；堅持財政、人行、代理銀行、預(yù)算單位多方受益原則；堅持指標(biāo)流、資金流、業(yè)務(wù)流協(xié)調(diào)一致，有利于監(jiān)控的原則；堅持資金運(yùn)行鏈條上多崗位制衡原則；堅持資金流向透明的原則。

　　四是，健全制度體系。為適應(yīng)以電子憑證為基礎(chǔ)的信任體系，先后出臺了《河北省國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理實施細(xì)則》《河北省財政廳國庫支付業(yè)務(wù)電子印章內(nèi)部管理規(guī)定》《河北省財政廳電子憑證庫內(nèi)部管理規(guī)定》。為保證電子化支付業(yè)務(wù)的深入開展，陸續(xù)出臺了《河北省關(guān)于全面推進(jìn)市縣國庫集中支付電子化管理改革工作方案》《河北省省級財政直接支付審核管理規(guī)程》《河北省省級財政授權(quán)支付管理規(guī)程》《河北省財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理辦法》等。

　　五是，抓好推廣應(yīng)用。開展多種形式的政策業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)。對預(yù)算單位的培訓(xùn)做到了“三個結(jié)合”，即小范圍座談與大面積培訓(xùn)相結(jié)合、政策宣傳與業(yè)務(wù)技術(shù)講解相結(jié)合、深入預(yù)算單位現(xiàn)場解決問題與遠(yuǎn)程指導(dǎo)相結(jié)合。

　　彰顯四大成效

　　提高了財政資金支付清算綜合效能。通過支付電子化管理，取消了紙質(zhì)憑證流轉(zhuǎn)，不再需要人工跑單；通過加蓋電子印章，不再進(jìn)行人工蓋章；通過電子校驗，不再進(jìn)行電子信息與紙質(zhì)單據(jù)的人工核單；通過自動對賬，有助于及時發(fā)現(xiàn)問題。以河北省省本級為例，實行支付電子化管理兩年來，共支付資金1225.72億元、68.54萬筆；通過自助柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位足不出戶即可“全天候”辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

　　提升了財政資金運(yùn)行監(jiān)控水平。實行支付電子化管理以后，再造、整合了一個完整的管理鏈條，實現(xiàn)了資金支付“環(huán)環(huán)相扣、互相牽制、有始有終”。目前，已經(jīng)做到未經(jīng)授權(quán)的工作人員“進(jìn)不來、看不到、改不了”，經(jīng)過授權(quán)的工作人員“丟不了、拿不錯、賴不掉”，對工作人員的業(yè)務(wù)行為進(jìn)行嚴(yán)格約束，加上“電子憑證庫”、人行與財政兩端備份等新技術(shù)，實現(xiàn)了對每一筆資金全生命周期、全方位的監(jiān)控。

　　促進(jìn)了國庫管理制度改革全面深化。從根本上解決銀行網(wǎng)點不足、清算時間過早、人手短缺等制約偏遠(yuǎn)地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級國庫改革的瓶頸，促進(jìn)了“縱向到底”目標(biāo)的實現(xiàn)；有效消除“信息孤島”，消除財政、人行、代理銀行間信息不對稱的現(xiàn)象，實現(xiàn)了信息資源共享；通過倒逼機(jī)制促使對已有管理制度進(jìn)行了重新審視，糾正了過去“模棱兩可”“粗線條”的做法，規(guī)范了工作人員在資金支付各個環(huán)節(jié)的行為。樹立了國庫管理新理念。強(qiáng)化了國庫管理依法合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的意識，通過集中梳理支付業(yè)務(wù)流程，認(rèn)識到國庫業(yè)務(wù)處理就是指標(biāo)流、資金流、業(yè)務(wù)流“三流”的處理，并在此基礎(chǔ)上重新修訂完善了管理制度，設(shè)計了全新業(yè)務(wù)流程，并全面準(zhǔn)確“固化”到軟件系統(tǒng)中，為依法依規(guī)管理國庫提供了有效途徑，促進(jìn)了資金支付業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　樹立了新安全觀，系統(tǒng)提供的雙份“電子憑證庫”、具有唯一性的各類憑單印章和電子簽名等技術(shù)手段，使支付電子化管理安全性更高。奠定了國庫管理工作創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著電子支付數(shù)據(jù)不斷積累，以前面臨的監(jiān)控財政資金運(yùn)行、監(jiān)督預(yù)算項目績效、國庫現(xiàn)金保值增值等“課題”逐步具備了“開題”條件。

　　支付電子化管理仍“在路上”

　　目前，河北省支付電子化管理取得的成績僅是階段性成果。在財政國庫管理制度正在深化改革的大背景下，還有諸多工作亟待開展。

　　首先，要加快支付電子化管理推廣進(jìn)程。進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善數(shù)據(jù)存儲與加強(qiáng)災(zāi)備管理。抓緊完善軟件系統(tǒng)，在現(xiàn)有工行、建行自助柜面業(yè)務(wù)試點的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能，逐步擴(kuò)大應(yīng)用范圍。認(rèn)真總結(jié)市縣試點經(jīng)驗，經(jīng)過2015年的攻堅克難，力爭2016年實現(xiàn)省市縣電子化支付全覆蓋。

　　其次，要推進(jìn)“四型”財政國庫建設(shè)?；谥Ц峨娮踊芾硐到y(tǒng)資金支付高效、安全的優(yōu)勢，加強(qiáng)財政“窗口形象”建設(shè)，進(jìn)一步打造服務(wù)保障型財政國庫；基于電子化支付數(shù)據(jù)全面精細(xì)、日趨龐大的優(yōu)勢，努力發(fā)現(xiàn)紛繁復(fù)雜的財政運(yùn)行現(xiàn)象背后的本質(zhì)性、內(nèi)源性規(guī)律，及時出具研究報告，為各類決策活動提供數(shù)據(jù)支撐，進(jìn)一步打造決策支撐型財政國庫；基于國庫電子收付數(shù)據(jù)信息即時準(zhǔn)確的優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)國庫現(xiàn)金流量按日預(yù)測，探索建立庫底目標(biāo)余額制度，統(tǒng)籌債務(wù)發(fā)行與現(xiàn)金管理，調(diào)控國庫資金在一個水平區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步打造運(yùn)營管理型財政國庫；基于實施支付電子化管理所確立的先進(jìn)管理理念和手段，加強(qiáng)財政資金安全管理，增強(qiáng)風(fēng)險防范控制能力，進(jìn)一步打造風(fēng)險防控型財政國庫。

　　再其次，助力財政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)。要按照新預(yù)算法對預(yù)算編制和監(jiān)督管理的要求，按照建設(shè)財政大數(shù)據(jù)庫的要求，系統(tǒng)解決國庫支付電子化系統(tǒng)與預(yù)算編制業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財政監(jiān)督業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享問題。特別是把實施國庫支付電子化管理實踐中積累的業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)實施、制度建設(shè)等方面的經(jīng)驗，以及信息安全、標(biāo)準(zhǔn)化、績效管理等理念，完整體現(xiàn)在河北財政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)中，助力深化財政改革。

　　最后，要促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。對資金支付電子化管理的審核規(guī)則進(jìn)行再完善、再細(xì)化、再量化，強(qiáng)化審核的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。實時監(jiān)控公務(wù)卡消費(fèi)、現(xiàn)金提取、賬戶間資金劃轉(zhuǎn)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出等預(yù)算執(zhí)行全過程，加強(qiáng)對財政支出行為的微觀分析，為嚴(yán)肅財政紀(jì)律，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)提供業(yè)務(wù)和技術(shù)支撐。