4月5日，國(guó)聯(lián)安鑫享C份額單位凈值由1.022元上漲至1.388元，漲幅高達(dá)35.81%，成為單日凈值漲幅冠軍。作為一只打新基金，單日凈值異常飆升往往伴隨著機(jī)構(gòu)的大額贖回。資料顯示，該基金成立于2015年11月28日，在去年四季度期間，發(fā)生了5.46億份的申購(gòu)，其中機(jī)構(gòu)持有比例為99.99%，另有部分員工持有，持有人戶數(shù)僅為15戶。

　　一般而言，巨額贖回往往將贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致基金凈值飆升。不過根據(jù)國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置C的招募說明書顯示，持有期超過30天，贖回費(fèi)為0。

　　“凈值異常變動(dòng)的原因很多，可能是大額贖回后，權(quán)益份額占的比例上升，股價(jià)上漲推高凈值。也有可能是基金份額凈值的估值只精確到小數(shù)點(diǎn)三位，四舍五入導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)?！睖夏郴饛臉I(yè)人員表示，在建信鑫豐C因贖回導(dǎo)致凈值異動(dòng)之后，基金公司在凈值估值上更加謹(jǐn)慎，因?yàn)樗纳嵛迦氲脑蛟斐傻目赡苄员容^低。如果是因?yàn)榫_度原因，基金公司后續(xù)也會(huì)發(fā)公告進(jìn)行修正。

　　根據(jù)該基金2015年年報(bào)顯示，在資產(chǎn)配置方面，權(quán)益資產(chǎn)占比只有4.14%，固定收益投資占15.39%，買入返售證券占基金總資產(chǎn)比例則為63.66%

　　事實(shí)上，在打新中簽率降低之后，打新基金遭遇機(jī)構(gòu)巨額贖回已經(jīng)頻繁發(fā)生。而相應(yīng)的打新基金凈值單日飆升也在市場(chǎng)中屢見不鮮。

　　證券時(shí)報(bào)記者注意到，今年基金收益的前幾名全部被打新基金包攬。國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合C以今年以來35.28%的收益排列全部基金的第五位，位居易方達(dá)新益E、光大保德信欣鑫A、鵬華弘盛C、易方達(dá)新享A之后。在3月2日易方達(dá)新益E單位凈值從1.0030元增長(zhǎng)到1.5500元，單日單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)54.54%，至今依然占據(jù)收益冠軍寶座，這些基金無一例外是遭到機(jī)構(gòu)大額贖回之后，贖回費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)帶來凈值突然上漲。