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2025年01月08日 星期三

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益民基金：短期或釀轉(zhuǎn)機(jī) 需要靜待時(shí)機(jī)

　　上周人民幣匯率有所企穩(wěn)， 但港股及港元匯率大幅暴跌，以及國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致 A股劇烈波動(dòng)。 上周上證綜指上漲 0.54%，深圳綜指上漲 1.74%，其中中小板綜指上漲 1.78%，創(chuàng)業(yè)板綜指上漲 3.10%，同期滬深 300 指數(shù)下跌 0.17%。從成交量來看， 上證、深圳指數(shù)成交量較上一周基本持平，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)微微有所放量。

　　周五國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，確定了進(jìn)一步化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能的措施，一是再壓減粗鋼產(chǎn)能 1—1.5 億噸；二是較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能；三是嚴(yán)格督查落實(shí)國(guó)家 2013 年有關(guān)停止備案新增產(chǎn)能鋼鐵項(xiàng)目的決定；四是原則上停止審批新建煤礦、新增產(chǎn)能的技改和產(chǎn)能核增項(xiàng)目。

　　中國(guó)人民銀行近日組織召開關(guān)于春節(jié)前后流動(dòng)性管理工作的座談會(huì)，其中央行行長(zhǎng)助理傳達(dá)精神主要包括三方面： 一、部分機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性預(yù)期偏樂觀；二、對(duì)于春節(jié)前的資金緊張不會(huì)輕易采用降準(zhǔn)的手段；三、央行會(huì)更多采用公開市場(chǎng)操作的手段補(bǔ)充流動(dòng)性。我們認(rèn)為資金面緊繃的狀態(tài)已經(jīng)明顯緩解，央行力保資金利率處于低位的決心依然，未來勿須擔(dān)心錢荒的情形再次來臨。

　　對(duì)目前的配置推薦兩條主線：一是政策刺激集中的供給側(cè)改革層面，主要推薦行業(yè)有色、化工、煤炭、鋼鐵、建材、水泥、玻璃等；二是具備良好業(yè)績(jī)的偏防御板塊，主要推薦行業(yè)農(nóng)業(yè)、食品飲料和醫(yī)藥生物等。

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