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2025年01月24日 星期五

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益民基金：市場信心有所增加 超配消費類龍頭

　　上周大盤以上漲4.20%收盤，創(chuàng)業(yè)板全周上漲 5.95%，兩市總成交量較前一周增加 12.45%，這表明有場外資金介入抄底，場內資金活躍度提升，市場“圍城”效應回升，市場情緒出現(xiàn)一定程度亢奮，市場信心有所增加。個股活躍度提升，分化程度逐步減弱，市場熱點雖轉換較快。

　　據(jù)《人民日報》報道，中央經(jīng)濟工作會議在北京召開。2016 年是“十三五”的開局之年，經(jīng)濟發(fā)展會面臨下行壓力，但穩(wěn)中求進的基調不變。預計明年的經(jīng)濟增速在 6.6%至 6.8%之間比較可靠。每年的中央經(jīng)濟工作會議是判斷當前經(jīng)濟形勢和未來宏觀政策走向最權威的風向標。今年的中央經(jīng)濟工作會議是“十二五”的收官會議，也料對“十三五”做出部署，相應的市場預期也會有所提升。

　　年末央行維穩(wěn)力度加大 再度馳援千億 MLF。年末臨近，為保持銀行體系流動性合理充裕，央行再度施以“援手”。央行 18 日傍晚公布，當日對 13 家金融機構開展中期借貸便利操作( MLF)共 1000 億元，期限 6 個月，利率 3.25%。繼上周公開市場恢復凈投放后，周五再度注入千億 MLF，央行維穩(wěn)資金面意圖明顯，有利于緩解本周 IPO 申購和年末因素對資金面的雙重沖擊。

　　原油市場供應過剩的擔憂持續(xù)發(fā)揮重要作用，創(chuàng) 2009 年 2 月以來最低張濤唬上周累計下跌 2.5%。布倫特原油期貨本周累計下跌 2.8%。此外，美國國會 18 日投票批準一項法案，解除美國長達 40 年的原油出口禁令。對于國內而言，上周本該下調的油價，卻以“霧霾”為由，沒有下調。但國際油價的持續(xù)低迷，國內油價下調是必然走勢的，石油板塊仍然難不好過。而航空股上周已有所表現(xiàn)，隨著人民幣貶值壓力逐漸釋放，油價下跌帶來的利好顯現(xiàn)。

　　綜合以上，我們建議標配業(yè)績增長明確的白馬大藍籌，超配消費類龍頭、穩(wěn)增長相關的城市管網(wǎng)建設。主題投資關注中央經(jīng)濟工作會議、低碳經(jīng)濟等的機會。

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