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2025年01月06日 星期一

益民基金:短期大跌因去杠桿所致

　　益民基金認(rèn)為，造成本輪A股的非理性大跌主要是去杠桿導(dǎo)致的，場外配資和場內(nèi)融資的被動(dòng)撤離是主因，但是，決定股市走向的基本面和政策面都沒有發(fā)生根本性的變化，改革紅利釋放、流動(dòng)性總體充裕和居民資產(chǎn)配置的基本格局沒有發(fā)生改變。我們認(rèn)為在持續(xù)有力的救市政策刺激與流動(dòng)性依舊寬松的背景下，后市會(huì)出現(xiàn)反復(fù)震蕩，走出慢牛行情。下半年會(huì)出現(xiàn)大分化行情，重點(diǎn)是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，是精細(xì)化投資階段的到來，資金會(huì)向更好的公司和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行流動(dòng)。短期市場風(fēng)格將偏向藍(lán)籌股，當(dāng)前重點(diǎn)推薦配置銀行、地產(chǎn)、煤炭、有色，重點(diǎn)關(guān)注國企改革板塊。

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