記者8月28日獲悉，中國金融期貨交易所當天宣布兩項措施，上調(diào)股指期貨各合約非套保持倉交易保證金，嚴格異常交易行為監(jiān)管，進一步抑制股指期貨市場過度投機。

　　這是中金所三天之內(nèi)為抑制股指期貨市場過度投機打出的第三記“重拳”。據(jù)《證券日報》記者了解，中金所于2015年8月26日采取股指期貨一系列嚴格監(jiān)管措施抑制市場過度投機，實施以來取得一定成效。當天，還對152名單日開倉量超過600手、13名日內(nèi)撤單次數(shù)達到400次、1名自成交次數(shù)達到5次，共計164名(去除重復)客戶采取限制開倉1個月的監(jiān)管措施。

　　中金所表示，為進一步鞏固和加強監(jiān)管效果，優(yōu)化市場成交持倉結構，經(jīng)審慎評估決定，一是自2015年8月31日起，對滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過100手的認定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　二是自2015年8月31日結算時起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套保持倉的交易保證金全部調(diào)整為合約價值的30%。

　　恒泰期貨首席經(jīng)濟學家江明德表示，股指期貨新的監(jiān)管措施政策實施三天來，股指期貨成交量有所下降，但市場投機氛圍依然較重，市場成交、持倉結構仍需優(yōu)化。8月28日再次加大對市場投機交易的抑制力度，對于維護市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展具有必要性。

　　在興證期貨宏觀分析師劉文波看來，提高非套保持倉的保證金標準至30%，能有效降低資金杠桿比例，減少價格波動對客戶盈虧的放大效應，在當前市場情況下可降低市場整體風險水平。套保持倉的保證金維持不變，有利于期指風險對沖的功能更好發(fā)揮。進一步嚴格異常交易行為監(jiān)管，能更加顯著地抑制股指期貨市場過度投機，凈化市場氛圍，進一步鞏固和加強監(jiān)管效果，優(yōu)化市場成交持倉結構。

　　中金所表示，上述措施實施后將繼續(xù)跟蹤評估措施實施效果，視情況采取進一步措施，抑制市場過度投機，促進股指期貨市場平穩(wěn)健康運行。