10月金融數(shù)據(jù)遠遜預(yù)期 中原證券:需重視“兩只狼”
- 發(fā)布時間:2015-11-16 07:21:00 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯:張恒
IPO重啟的消息令處于反彈態(tài)勢的A股放慢了腳步,上周連續(xù)5日的震蕩調(diào)整,滬指最終失守年線,上周五以3580.84點報收。
隨著IPO重啟后第一批新股發(fā)行即將到來,法國遭遇恐怖襲擊,證監(jiān)會副主席姚剛被調(diào)查,資本市場迎來立冬以來最為復(fù)雜的外圍環(huán)境,加之10月金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期,短期A股將迎來新的考驗。
大/勢/風/向 經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期
中國10月新增人民幣貸款5136億元,遠低于預(yù)估的8000億元;10月社會融資規(guī)模為4767億元,同環(huán)比均大幅下滑,遠不及預(yù)期的1.05萬億元。
申萬宏源分析認為,10月CPI同比繼續(xù)下降至1.3%,PPI連續(xù)44個月負增長,目前通縮仍是主要矛盾。10月M2增速保持平穩(wěn),盡管新增人民幣貸款規(guī)模回落,但仍高于去年同期水平。受央行定向貨幣政策的支持,投向?qū)嶓w經(jīng)濟的信貸規(guī)模不斷擴大。想要為經(jīng)濟托底,貨幣政策仍將主要表現(xiàn)為衰退性寬松。
金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期,而IPO重啟后第一批新股招股也是漸行漸近。證監(jiān)會發(fā)言人上周五表示,首批10家由于需要準備補充材料,預(yù)計11月20日左右刊登招股意向書。10只新股中,滬市主板5只,創(chuàng)業(yè)板3只,中小板2只。
中原證券指出,歲末年初,“狼”或許真的要來了?!暗谝恢焕恰笔荌PO重啟和注冊制,IPO重啟已經(jīng)明確,注冊制或許不遠了。這只“狼”短期內(nèi)或許會嚇倒部分人,但長期卻是讓我們的經(jīng)濟和市場更健康、更強大的“良治之狼”,長期而言,正面影響更大。“第二只狼”是美聯(lián)儲加息,美聯(lián)儲已經(jīng)在9月爽約,但美國10月的非農(nóng)數(shù)據(jù)和就業(yè)狀況非常強勁,美聯(lián)儲內(nèi)部加息的聲音日漸升高,12月美聯(lián)儲加息的概率陡增。這只“狼”短期內(nèi)的實質(zhì)影響可能不大,但其預(yù)期影響和長期影響卻非常深遠,全球或步入美元升值和加息通道,對新興市場的壓力顯而易見。
市場關(guān)注度:★★★★★
驅(qū)動周期:中長期
重點關(guān)注:新股正式發(fā)行與美聯(lián)儲加息預(yù)期
行/業(yè)/熱/點“安防+”掀高潮
日前,第十五屆安博會在深圳順利舉行,主題為“安防+,開啟智慧安防新時代”。此次展會設(shè)11個展館,標準展位6000個,已連續(xù)六年成為全球安防行業(yè)最大展出面積規(guī)模的展覽會,吸引了150個國家和地區(qū)的近30萬人次。
值得注意的是,法國遭遇恐怖襲擊,更令全球?qū)Π卜栏叨戎匾暋?
從安博會看“安防+”的三大亮點:中國廠商大放異彩,規(guī)模盛況空前,不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品數(shù)量上,而且在硬件技術(shù)、軟件實力、功能創(chuàng)新、跨界融合等方面均展現(xiàn)了最新突破。
中金公司表示,本屆安博會前來洽談的海外客戶在維度和層級上都比以往豐富,有分銷商、也有不同層級的垂直行業(yè)方案解決商。海外客戶以往多關(guān)注價格,現(xiàn)在轉(zhuǎn)向帶著需求尋找產(chǎn)品,顯示出對中國技術(shù)的更多認同,中國廠商在國際化戰(zhàn)略上,從成本領(lǐng)先轉(zhuǎn)向夯實品牌實力和提供更高的附加價值。
而傳統(tǒng)安防廠商向新應(yīng)用與新需求的藍海邁進,“安防+”帶動大安防事業(yè)騰飛,包括利用無人機拓展立體監(jiān)控、紅外熱象儀開啟夜視和特殊環(huán)境監(jiān)控、家用機器人亮相、執(zhí)法記錄儀推動警用信息化、三維技術(shù)打開未來安防想象空間等,跨界應(yīng)用成為安防發(fā)展的新思路。
市場關(guān)注度:★★★★
驅(qū)動周期:中短期
重點關(guān)注:民用安防市場滲透速度
行/業(yè)/熱/點 移動辦公將成為IT下一個風口
國內(nèi)2B領(lǐng)域擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?,人口紅利的結(jié)束和云計算產(chǎn)業(yè)的突破將為我國企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來拐點。移動端硬件層面的智能化改造已經(jīng)完成,未來應(yīng)用層將爆發(fā)海量的應(yīng)用與數(shù)據(jù),把握了移動端即把握了未來。
即時通訊成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)移動辦公的剛需,BYOD(自帶設(shè)備辦公)不同模塊加速融合將催生平臺級的應(yīng)用。BYOD的技術(shù)瓶頸已然突破,SaaS(軟件即服務(wù))時代已經(jīng)到來。未來企業(yè)將全面部署基于SaaS的BYOD系統(tǒng),BYOD平臺將成為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的入口。
阿里推出”釘釘“進軍基于BYOD的企業(yè)社交平臺,內(nèi)部極度重視,把其作為未來挑戰(zhàn)微信社交生態(tài)圈的殺手級平臺,幾個月時間已聚集數(shù)百萬企業(yè)級用戶,數(shù)千萬基于企業(yè)社交的個人用戶。
華創(chuàng)證券表示,在當前基于BYOD的企業(yè)級社交生態(tài)圈剛剛開始形成的階段,由于BAT無法滿足企業(yè)的定制化需求與特殊行業(yè)的企業(yè)工作流,所以中小企業(yè)將獲得脫穎而出的機會,如與阿里進行戰(zhàn)略合作的藍凌、紅圈。而未來其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭一旦開始加碼BYOD行業(yè),國內(nèi)優(yōu)質(zhì)BYOD企業(yè)必然將享受到估值溢價。
目前,海外由巨頭構(gòu)筑的IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))格局基本形成,對SaaS層應(yīng)用的支持較為完善,海外BYOD企業(yè)由此獲得火箭式發(fā)展。
參考海外,國內(nèi)外企業(yè)級市場領(lǐng)域的發(fā)展大約相差1~2年,加上BYOD領(lǐng)域的拐點因素(人口紅利結(jié)束,突破技術(shù)瓶頸)國內(nèi)已然具備,華創(chuàng)證券認為國內(nèi)BYOD產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即。重點推薦北信源、久其軟件、東方通、榮信股份、烽火通信、華宇軟件、二六三等。
市場關(guān)注度:★★★★
驅(qū)動周期:中短期
重點關(guān)注:BYOD產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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