據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，國防軍工板塊8月份以來漲幅可觀，整體上漲達(dá)14.87%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤。市場人士認(rèn)為，國防軍工板塊近期牛股叢生。隨著抗戰(zhàn)勝利70周年大閱兵臨近、國企改革的深入，軍民融合政策走向深化，下半年軍工股有望享受超額收益。國防軍工板塊已成為近期改革題材中的重點(diǎn)品種。

　　8月份以來，截至昨日，28只軍工股中只有*ST舜船下跌，其余均上漲，其中，漲幅超過10%的個(gè)股有12只，分別為：中國船舶、航天動(dòng)力、中航黑豹、中國重工、中船防務(wù)、北斗星通、中航機(jī)電、成發(fā)科技、洪都航空、中航動(dòng)力、四創(chuàng)電子、航新科技，分別上漲：38.3%、30.99%、28.79%、25.51%、21.77%、19.94%、17.68%、16.96%、13.36%、13.17%、10.93%、10.54%。

　　從資金面看，8月份以來有2只國防軍工個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢，分別為：中國船舶（39827.55萬元）和鋼構(gòu)工程（10638.96萬元），累計(jì)大單資金凈流入達(dá)5.05億元。

　　中國船舶在造船、低速大功率柴油機(jī)等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，其各業(yè)務(wù)板塊指標(biāo)均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。而鋼構(gòu)工程8月10日公告，公司大股東中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司正在籌劃涉及本公司的重大事項(xiàng)，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2015年8月10日13:00分起停牌。

　　上周末，中國遠(yuǎn)洋和中海集運(yùn)等航運(yùn)系相關(guān)央企上市公司停牌引發(fā)市場對(duì)于新一輪國企改革的強(qiáng)烈預(yù)期。南北船在3月底公告6個(gè)月內(nèi)無重大事項(xiàng)，隨著時(shí)間進(jìn)入8月份，市場或?qū)?duì)其合并預(yù)期引發(fā)新一輪改革主題投資機(jī)會(huì)。

　　同時(shí)，市場人士普遍看好軍民融合的前景。軍民融合即實(shí)現(xiàn)國防工業(yè)建設(shè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)緊密結(jié)合協(xié)同發(fā)展。軍轉(zhuǎn)民和民參軍是構(gòu)成軍民融合的兩大產(chǎn)業(yè)模式，前者指軍用技術(shù)民用化，后者指民營資本參與軍工研發(fā)生產(chǎn)。受益于國家政策紅利的持續(xù)釋放，兩大產(chǎn)業(yè)模式優(yōu)勢互補(bǔ)，有望合力打造萬億元市場。我國民參軍尚處于起步階段，兼具機(jī)制靈活、效費(fèi)比高等諸多優(yōu)點(diǎn)，未來擁有更為廣闊的發(fā)展前景。

　　申萬宏源表示，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)，建議布局三條主線。一是中長期潛在空間廣闊、增長確定的基本面標(biāo)的股，推薦中航飛機(jī)、中航動(dòng)力、中直股份、光電股份，關(guān)注中國重工等；二是中短期資產(chǎn)注入主線，推薦航天機(jī)電、航天電子、國?？萍?/a>，關(guān)注杰賽科技、航天科技、中航電子等；三是軍民融合主線，推薦四川九洲、春興精工、振芯科技、海格通信、銀河電子，關(guān)注威海廣泰、天和防務(wù)、海蘭信、日發(fā)精機(jī)等。