博鰲亞洲論壇2015年年會(huì)將于3月26日至29日召開(kāi)，一帶一路將是一個(gè)重要會(huì)議話題。市場(chǎng)人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)一帶一路完整規(guī)劃有望在2015年博鰲論壇出臺(tái)。2015年是一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略的破局之年，博鰲論壇有望在亞投行共識(shí)度提升、中國(guó)與地區(qū)間、國(guó)際間的合作方式等方面達(dá)成一定的共識(shí)。一帶一路推進(jìn)離不開(kāi)各個(gè)行業(yè)的配合，隨著一帶一路戰(zhàn)略的推進(jìn)，各個(gè)相關(guān)行業(yè)仍有超額收益，同時(shí)，隨著博鰲亞洲論壇的到來(lái)，相關(guān)概念股有望迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

　　基本面上，在今年年初的地方兩會(huì)上，全國(guó)30多個(gè)省市表示將積極參與一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施，其中約20個(gè)省份明確將一帶一路戰(zhàn)略作為發(fā)展重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，一帶一路政策初見(jiàn)成效。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1月份到2月份，我國(guó)企業(yè)承接一帶一路沿線國(guó)家服務(wù)外包合同金額和執(zhí)行金額分別為15.9億美元和12.2億美元，同比增長(zhǎng)分別為13.3%和24.1%，增速高于全國(guó)平均水平。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在66只一帶一路概念股中，昨日股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有21只，上漲個(gè)股占比31.82%。其中，中國(guó)中鐵、連云港漲停，而大連港(6.50%)、山東高速(6.47%)、中國(guó)鐵建(5.81%)、青松建化(4.30%)、天津港(3.93%)、寧波港(3.13%)、日照港(3.12%)、東軟載波(2.87%)等個(gè)股漲幅也均超過(guò)2%。

　　資金流向方面，昨日大單資金凈流入的個(gè)股有11只，其中，大單資金凈流入超過(guò)1000萬(wàn)元的個(gè)股有6只，分別為：連云港(12822.11萬(wàn)元)、青松建化(7346.92萬(wàn)元)、寧波港(4865.33萬(wàn)元)、天津港(3811.44萬(wàn)元)、新疆眾和(3143.16萬(wàn)元)、達(dá)剛路機(jī)(1126.58萬(wàn)元)，上述個(gè)股累計(jì)吸金達(dá)3.31億元。

　　對(duì)于一帶一路投資機(jī)會(huì)，中金公司對(duì)中國(guó)一帶一路走出去非常樂(lè)觀，堅(jiān)持推薦鐵路基建、鐵路設(shè)備、核電設(shè)備、工程機(jī)械等受益標(biāo)的。同時(shí)給予鼎漢技術(shù)、輝煌科技、柳工、安徽合力等個(gè)股“推薦”的投資評(píng)級(jí)。

　　對(duì)于建筑行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，安信證券認(rèn)為，在未來(lái)系列事件將持續(xù)催化預(yù)期下，維持建筑行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。一帶一路主題重點(diǎn)推薦中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中材國(guó)際、中國(guó)電建、中國(guó)交建等。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)推薦估值超低的中國(guó)建筑(市盈率僅8倍)。在強(qiáng)勢(shì)美元周期見(jiàn)頂預(yù)期下，還重點(diǎn)推薦中國(guó)中冶、中鋼國(guó)際。此外，依然持續(xù)重點(diǎn)推薦PPP主題龍頭標(biāo)的：龍?jiān)ㄔO(shè)、蘇交科以及互聯(lián)網(wǎng)家裝龍頭標(biāo)的：金螳螂、亞廈股份、廣田股份等。

　　交通運(yùn)輸方面，廣發(fā)證券認(rèn)為，高速公路板塊重點(diǎn)關(guān)注：山東高速、龍江交通、皖通高速、深高速。航運(yùn)方面重點(diǎn)關(guān)注：中遠(yuǎn)航運(yùn)、中國(guó)遠(yuǎn)洋。航空方面重點(diǎn)關(guān)注：南方航空、中國(guó)國(guó)航。