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華寶添益增設(shè)場外份額

  • 發(fā)布時間：2015-11-05 00:56:25  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　三季度末資產(chǎn)規(guī)模2100多億的“巨無霸”貨幣基金——華寶添益將通過增設(shè)場外份額的方式，將版圖擴(kuò)張進(jìn)場外市場，再為廣大投資者開拓出場外參與、退出的新途徑。

　　華寶興業(yè)基金日前發(fā)布公告稱，公司將于11月9日起增設(shè)華寶添益的場外基金份額，基金代碼為001893，投資者可通過華寶興業(yè)基金直銷柜臺，辦理華寶添益場外份額的開戶、申購與贖回業(yè)務(wù)，目前單筆最低申購金額為1億元人民幣。一般情況下，場內(nèi)、場外份額之間不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換，且場外份額不能上市交易。

　　華寶添益原有場內(nèi)份額仍在上交所上市交易，可通過場內(nèi)渠道（券商）買賣、申贖，可T+0交易，與股票賬戶無縫對接。場內(nèi)、場外份額屆時將合并運(yùn)作，兩類份額均不設(shè)置參與、退出上限。

　　除了參與渠道不同之外，華寶添益場內(nèi)、場外份額的差異還體現(xiàn)在凈值、信息披露、收益分配等幾方面。凈值設(shè)置上，場內(nèi)份額凈值為每份100元，場外份額凈值將為每份1元。信息披露方面，場內(nèi)份額每天公布每百份基金收益、七日年化收益率，場外份額每天披露每萬份基金收益、七日年化收益率；紅利分配方面，場內(nèi)份額的收益結(jié)算方式為“每日分配，利隨本清”，場外份額則采取“每日分配、按月支付”的原則。交易費(fèi)率方面，華寶添益場外份額的申購費(fèi)、贖回費(fèi)均為0。其場內(nèi)份額申贖費(fèi)用亦為0，且已有至少66家券商免收其交易傭金。

　　數(shù)據(jù)顯示，三季度末，華寶添益資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居“場內(nèi)貨幣基金之王”寶座，同時也是全球最大的固定收益類上市基金。據(jù)悉，目前華寶添益的機(jī)構(gòu)客戶已多達(dá)3000多家，頗具人氣與口碑；同時其流動性十分旺盛，今年前三季度二級市場日均成交金額高達(dá)194億元，穩(wěn)居兩市所有個股、基金之首。（徐金忠）

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