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信誠基金管理有限公司關于

  • 發(fā)布時間：2015-10-21 00:47:17  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　信誠基金管理有限公司關于

　　調(diào)整旗下部分基金所持有停牌股票

　　估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（【2008】38號文），并參照《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》（以下簡稱“《參考方法》”），信誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2008年9月起，采用中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關于停牌股票估值的參考方法，對所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價值進行估值。

　　經(jīng)與托管人協(xié)商一致，自2015年10月20日起，本公司對旗下證券投資基金持有的停牌股票“博瑞傳播（證券代碼：600880）”、“天奇股份（證券代碼：002009）”、“杰賽科技（證券代碼：002544）”采用"指數(shù)收益法"進行估值。

　　待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。

　　本公司旗下基金將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、指導意見、中國證監(jiān)會相關規(guī)定和基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。

　　投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.xcfunds.com）或撥打客戶服務電話400-666-0066咨詢有關信息。

　　特此公告。

　　信誠基金管理有限公司

　　2015年10月21日

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