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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2015-10-10 01:22:22  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時間：2015年10月9日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.18813，564，417，894.193，000，000，000.00

　　505888嘉實元和1.042010，419，993，623.75

　　500038通乾基金1.54774.08573，095，465，494.822，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.10502.67652，210，052，207.772，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.24644.00942，492，897，608.512，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.46503.82304，395，398，503.433，000，000，000.00

　　注：1、本表所列10月9日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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