□金牛理財(cái)網(wǎng)研究中心 李藝菲

　　國務(wù)院安委會8月14日發(fā)布緊急通知，要求深入開展危險(xiǎn)品和易燃易爆物品安全專項(xiàng)整治。此次整治有望推動相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，提升安全生產(chǎn)意識，對相關(guān)設(shè)備更新?lián)Q代與完善將起到積極作用，公共安全、消防安全、油管安全及信息安全和食品安全等安全領(lǐng)域的后續(xù)發(fā)展空間有望提升。A股市場上相關(guān)概念股也將從中受益，提前駐扎各安全領(lǐng)域的主動股混型基金投資價(jià)值凸顯。

　　金牛理財(cái)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年二季度重倉持有安全概念股的基金共計(jì)295只，配置相關(guān)概念股達(dá)到49只，截至二季度末，持股市值高達(dá)358.25億元。其中，公共安全領(lǐng)域的21家安防監(jiān)控相關(guān)企業(yè)，獲得共計(jì)141只主動股混型基金重倉持有，是基金重點(diǎn)配置方向。網(wǎng)絡(luò)信息安全同樣吸引眾多基金目光，13只概念股獲得基金重倉，布局該方向的基金數(shù)量達(dá)到75只。食品安全方向6只概念股共獲得72只基金重配。消防安全和油管安全，也分別有6家和3家上市公司獲得基金入駐，重倉配置的基金分別達(dá)到30只和22只。

　　整體看來，持有各類安全概念股集中度居前的基金有工銀信息產(chǎn)業(yè)混合、東方主題精選混合、東方龍混合、東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合、工銀高端制造股票，占凈值比例合計(jì)分別達(dá)到31.55%、22.88%、22.74%、19.47%、19.44%。工銀系兩只基金主要在公共安全和網(wǎng)絡(luò)安全兩方面重點(diǎn)布局。工銀信息產(chǎn)業(yè)混合重倉持有4只概念股，數(shù)量最多。其持有的佳訊飛鴻、三泰控股、鑫龍電器均屬公共安全概念股，啟明星辰為網(wǎng)絡(luò)安全熱門股。工銀高端制造股票則重倉兩只概念股，分別為鑫龍電器和北信源。東方基金旗下的這三只基金則在食品、油氣、公共、網(wǎng)絡(luò)這四個(gè)方向上均有布局，重倉配置華測檢測、聚光科技、遠(yuǎn)方光電、久立特材、大立科技。

　　具體看來，公共安全領(lǐng)域里工銀信息產(chǎn)業(yè)混合、中銀主題、工銀精選平衡混合持有概念股數(shù)量和比例居前。概念股中有6家上市公司在二季度獲得10只以上主動股混型基金重倉配置。安防領(lǐng)域的雙寡頭海康威視和大華股份，分別獲得19只和17只基金集中持有，東方紅和上投摩根旗下基金分別持有這兩只個(gè)股比例居前。?？低暯陿I(yè)績一直非常靚麗，其“產(chǎn)品+解決方案”轉(zhuǎn)型已完成，業(yè)務(wù)承接能力大大提升，且學(xué)習(xí)效應(yīng)使其行業(yè)地位越來越穩(wěn)固。大華股份自主研發(fā)能力極強(qiáng)，其HDCVI技術(shù)已被寫入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，4K、H.265、智能監(jiān)控等系統(tǒng)也處于時(shí)代最前沿。

　　食品安全領(lǐng)域中，東方基金旗下的主動股混型產(chǎn)品持有概念股比例居前。獲得基金抱團(tuán)持有的概念股有達(dá)安基因和聚光科技，分別有26只和18只基金重倉配置這兩家企業(yè)。達(dá)安基因在分子檢測試劑領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，尤其在PCR試劑、免疫診斷試劑、病理診斷試劑方面具有優(yōu)勢，市場占有率不斷提高，業(yè)績穩(wěn)步提升。易方達(dá)新興成長靈活配置、易方達(dá)科訊混合、易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合及易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合均持有達(dá)安基因，占凈值比例均達(dá)到9%。食品檢測領(lǐng)域的龍頭企業(yè)華測檢測和天瑞儀器，分別獲得17只和12只基金重配。

　　網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域里配置比例居前的基金主要有銀河銀泰混合、大成景陽領(lǐng)先混合、中海量化策略、國富成長動力混合、富安達(dá)優(yōu)勢成長混合、工銀創(chuàng)新動力、嘉實(shí)增長混合，持有概念股占凈值比例均達(dá)到10%以上。概念股中，啟明星辰、衛(wèi)士通和美亞柏科獲得基金配置數(shù)量居前。消防和油氣安全領(lǐng)域中，工銀新金融股票和嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合配置比例相對居前，各持有一只概念股，分別為久立特材和北新建材，占凈值比例分別為9.37%和8.09%。

　　在國家安全生產(chǎn)大檢查全面開展推動下，二級市場上的大安全概念企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)酵。前期走勢較好的安防板塊及“十三五”規(guī)劃的重要主題之一——信息安全板塊，將有望持續(xù)走強(qiáng)。建議投資者可重點(diǎn)關(guān)注配置安全領(lǐng)域基金。