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9個月國庫現(xiàn)金定存利率走高

  • 發(fā)布時間：2015-03-20 00:31:21  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　3月19日，財政部、央行招標(biāo)300億元9個月期國庫現(xiàn)金定存，中標(biāo)利率較上期大幅走高，亦高于同期限貨幣市場利率水平。

　　本期國庫現(xiàn)金定存是今年的第三期，起息日為3月19日；前兩期均為6個月品種，分別招標(biāo)于1月和2月。招標(biāo)結(jié)果顯示，本期國庫現(xiàn)金定存中標(biāo)利率為5.25%，較去年5月29日招標(biāo)的同期限品種上漲65BP。另外，市場人士表示，若考慮到繳納存準因素，本期國庫現(xiàn)金定存實際利率將接近6%，而近日中小銀行發(fā)行的9個月期同業(yè)存單利率也僅在5.1%左右。

　　市場人士表示，多重因素導(dǎo)致本期國庫現(xiàn)金定存利率走高。一是，19日有600億元的6個月國庫現(xiàn)金定存到期，本期招標(biāo)的300億元不足以彌補流出金額；二是，臨近季末，商業(yè)銀行特別是中小機構(gòu)應(yīng)對考核的資金需求壓力上升；三是，雖然自上次9個月國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)后，央行已經(jīng)兩次降息、一次降準，但總量控制基調(diào)依然保持中性，特別是去年末以來，貨幣市場利率居高不下，市場對于中長期資金面的預(yù)期較為謹慎，也推升了機構(gòu)對于此次9個月的較長期限資金的需求。

　　數(shù)據(jù)顯示，3月18日銀行間資金利率標(biāo)桿品種——7天期質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率為4.60%，較去年5月29日大漲了136BP；反映機構(gòu)中長期預(yù)期的9個月Shibor利率自去年12月中旬探至4.47%后出現(xiàn)反彈，已在4.75%附近徘徊了近兩個月時間。不過，市場人士亦指出，近日隨著貨幣市場流動性供給增多，機構(gòu)預(yù)期已經(jīng)有所改善，預(yù)計未來資金利率下行仍是大勢所趨，國庫現(xiàn)金定存利率繼續(xù)向上空間有限。（葛春暉）

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