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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-02-28 01:22:25  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時(shí)間：2015年2月27日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.29203，876，088，466.563，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.015910，159，484，577.68

　　500038通乾基金1.40373.94172，807，301，778.742，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.14722.71872，294，378，956.302，000，000，000.00

　　500056易方達(dá)科瑞封閉1.38704，161，044，442.423，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.11842，236，785，634.862，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.29103.64903，872，365，516.773，000，000，000.00

　　注：1、本表所列2月27日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

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