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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2015-01-31 01:43:21  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時間：2015年1月30日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.24343，730，134，432.663，000，000，000.00

　　505888嘉實元和1.011310，112，907，080.96

　　500038通乾基金1.36793.90592，735，811，571.142，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.09252.66402，185，074，176.392，000，000，000.00

　　500056易方達科瑞封閉1.29443，883，132，470.913，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.06052，121，052，402.252，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.18703.54503，560，360，733.003，000，000，000.00

　　注：1、本表所列1月30日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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