數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券基金研究中心 計(jì)算截止日期：2014-11-21

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.720.35%1.7140

　　2159901易方達(dá)深證100ETF3.044-0.12%3.0476

　　3510180華安上證180ETF2.2750.26%2.2691

　　4159902華夏中小板ETF2.52-0.20%2.5250

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF2.030.35%2.0230

　　6510060工銀上證央企50ETF1.1820.02%1.1818

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.7250.00%0.7250

　　8159903南方深證成指ETF0.8790.14%0.8778

　　9510020博時(shí)上證超級(jí)大盤ETF1.708-0.08%1.7093

　　10510130易方達(dá)上證中盤ETF2.8180.11%2.8149

　　11510030華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF2.6680.00%2.6680

　　12510090建信上證社會(huì)責(zé)任ETF0.912-2.24%0.9329

　　13510070鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF1.25-0.08%1.2510

　　14510160中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF0.361-0.19%0.3617

　　15510110海富通上證周期行業(yè)50ETF2.321.35%2.2890

　　16159905工銀深證紅利ETF0.778-0.26%0.7800

　　17510190華安上證龍頭企業(yè)ETF2.404-1.48%2.4400

　　18510170國(guó)聯(lián)安上證大宗商品股票ETF1.565-0.63%1.5750

　　19510150招商上證消費(fèi)80ETF2.954-1.01%2.9840

　　20159906大成深證成長(zhǎng)40ETF0.7160.42%0.7130

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF3.22-0.53%3.2370

　　22510210富國(guó)上證綜指ETF2.855.44%2.7030

　　23510230國(guó)泰上證180金融ETF3.659-0.12%3.6633

　　24510260諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF0.936-0.11%0.9370

　　25510120海富通上證非周期行業(yè)100ETF2.049-0.97%2.0690

　　26159907廣發(fā)中小板300ETF1.12-0.21%1.1224

　　27159908博時(shí)深證基本面200ETF0.807-1.57%0.8199

　　28510270中銀上證國(guó)企100ETF0.747-2.23%0.7640

　　29159909招商深證TMT50ETF3.745-1.68%3.8090

　　30159910嘉實(shí)深證基本面120ETF0.873-3.65%0.9061

　　31510280華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF1.009-0.39%1.0130

　　32159911鵬華深證民營(yíng)ETF3.364-0.14%3.3687

　　33159916建信深證基本面60ETF1.646-4.75%1.7281

　　34510290南方上證380ETF1.210.26%1.2069

　　35159912匯添富深證300ETF1-1.31%1.0133

　　36159915易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF1.462-0.02%1.4623

　　37159913交銀深證300價(jià)值ETF1.049-1.50%1.0650

　　38159917國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF1.1673.46%1.1280

　　39159918嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF1.622-1.73%1.6505

　　40510410博時(shí)上證自然資源ETF0.646-1.25%0.6542

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.6260.23%2.6201

　　42159919嘉實(shí)滬深300ETF2.7030.25%2.6963

　　43510420景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)ETF1.168-0.09%1.1690

　　44510900易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)0.9870.15%0.9855

　　45159920華夏恒生ETF(QDII)1.0880.01%1.0879

　　46510430銀華上證50等權(quán)重ETF1.044-0.19%1.0460

　　47510440大成中證500滬市ETF1.53-0.78%1.5420

　　48159921諾安中小板等權(quán)重ETF1.245-2.96%1.2830

　　49510330華夏滬深300ETF2.6430.11%2.6402

　　50159922嘉實(shí)中證500ETF5.012-0.62%5.0433

　　51510500南方中證500ETF1.4130.03%1.4126

　　52159923大成中證100ETF0.943-0.11%0.9440

　　53159925南方開(kāi)元滬深300ETF1.0260.24%1.0235

　　54511010國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF103.643-0.29%103.9480

　　55510310易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式1.0490.25%1.0464

　　56510620華夏上證原材料ETF發(fā)起式0.963-0.21%0.9650

　　57510650華夏上證金融地產(chǎn)ETF發(fā)起式1.0420.02%1.0418

　　58510610華夏上證能源ETF發(fā)起式0.798-0.14%0.7991

　　59510660華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式1.143-0.02%1.1432

　　60510630華夏上證主要消費(fèi)ETF發(fā)起式1.110.06%1.1093

　　61510510廣發(fā)中證500ETF1.416-0.05%1.4167

　　62510700長(zhǎng)盛上證市值百?gòu)?qiáng)ETF1.8760.11%1.8740

　　64159924景順長(zhǎng)城滬深300等權(quán)重ETF1.087-0.18%1.0890

　　65159926嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF103.36-0.61%103.9970

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.283-0.01%1.2831

　　67511210博時(shí)上證企債30ETF106-1.05%107.1266

　　68518800國(guó)泰黃金ETF2.309-1.08%2.3343

　　69518880華安黃金易ETF2.349-0.59%2.3630

　　70159927鵬華滬深300ETF2.59-0.88%2.6129

　　71159931匯添富中證金融地產(chǎn)ETF1.045-0.51%1.0504

　　72159930匯添富中證能源ETF0.884-0.56%0.8890

　　73159929匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.127-0.30%1.1304

　　74159928匯添富中證主要消費(fèi)ETF1.036-0.33%1.0394

　　75159932大成中證500深市ETF1.405-1.13%1.4210

　　76159933國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF1.093-0.01%1.0931

　　77512010易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF0.958-0.32%0.9611

　　78510680萬(wàn)家上證380ETF1.239-0.67%1.2473

　　79159934易方達(dá)黃金ETF2.335-0.65%2.3502

　　80512120華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF1.051-0.38%1.0550

　　81512110華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF1.3589.52%1.2400

　　83159935景順長(zhǎng)城中證500ETF1.312-0.69%1.3211

　　84510520諾安中證500ETF1.249-1.16%1.2637

　　85159936廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF1.206-1.16%1.2201

　　86512610嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.133-0.21%1.1354

　　87512600嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF1.087-0.31%1.0904

　　88512640嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF1.180.31%1.1764

　　89512070易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF1.350.67%1.3410

　　90512210景順長(zhǎng)城中證800食品飲料ETF0.982-0.02%0.9822

　　91512220景順長(zhǎng)城中證TMT150ETF1.086-0.49%1.0913

　　92512230景順長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.068-0.34%1.0716

　　94159937博時(shí)黃金ETF2.355-0.34%2.3630

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.148-1.20%1.1619

　　2163801中銀中國(guó)混合(LOF)1.344-1.03%1.3580

　　3160505博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF)2.013-0.69%2.0270

　　4162703廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票(LOF)1.927-0.75%1.9416

　　5162605景順長(zhǎng)城鼎益股票(LOF)1.008-0.88%1.0170

　　6161607融通巨潮100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.769-1.54%0.7810

　　7160106南方高增長(zhǎng)股票(LOF)1.578-1.05%1.5947

　　8163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)2.175-0.01%2.1753

　　9163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)1.054-0.53%1.0596

　　10161005富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)1.6560.08%1.6546

　　11161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票(LOF)1.06-1.52%1.0764

　　12163503天治核心成長(zhǎng)股票(LOF)0.575-1.05%0.5811

　　13162607景順長(zhǎng)城資源壟斷股票(LOF)0.736-0.27%0.7380

　　14162207泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF)1.074-1.39%1.0891

　　15160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)0.882-0.56%0.8870

　　16160805長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)0.94-0.72%0.9468

　　17160610鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF)1.134-0.87%1.1440

　　18166001中歐新趨勢(shì)股票(LOF)0.913-0.64%0.9189

　　19162006長(zhǎng)城久富股票(LOF)1.046-1.00%1.0566

　　20160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)0.936-0.85%0.9440

　　21160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)0.81-0.61%0.8150

　　22161610融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF)0.782-1.64%0.7950

　　23160910大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)0.792-0.38%0.7950

　　24160314華夏行業(yè)股票(LOF)0.905-0.88%0.9130

　　25160613鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)1.36-1.59%1.3820

　　26160615鵬華滬深300指數(shù)(LOF)0.954-1.55%0.9690

　　27161810銀華內(nèi)需精選股票(LOF)0.877-1.13%0.8870

　　28160211國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票(LOF)1.339-0.67%1.3480

　　29162307海富通中證100指數(shù)(LOF)0.736-0.94%0.7430

　　30165309建信滬深300指數(shù)(LOF)0.761-1.39%0.7717

　　31166006中歐中小盤股票(LOF)0.791.79%0.7761

　　32160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)0.7290.52%0.7252

　　33160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)1.018-0.97%1.0280

　　34163001長(zhǎng)信中證央企100指數(shù)(LOF)0.843-1.63%0.8570

　　36166007中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.875-2.39%0.8964

　　37165508信誠(chéng)深度價(jià)值股票(LOF)1.265.97%1.1890

　　38160807長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)0.935.80%0.8790

　　39164205天弘深證成份指數(shù)(LOF)0.6792.57%0.6620

　　40160215國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票(LOF)0.999-2.25%1.0220

　　42163407興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.9280.62%0.9223

　　44161213國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)0.988-1.30%1.0010

　　46166009中歐新動(dòng)力股票(LOF)1.513-0.45%1.5199

　　48161907萬(wàn)家中證紅利指數(shù)(LOF)0.978-0.84%0.9863

　　49160512博時(shí)卓越品牌股票(LOF)1.398-0.64%1.4070

　　51163409興全綠色投資股票(LOF)1.572-1.07%1.5890

　　52160123南方中證50債券指數(shù)(A類-LOF)1.120.14%1.1184

　　53163110申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)1.412.47%1.3760

　　54161217國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)0.5792.30%0.5660

　　55165512信誠(chéng)新機(jī)遇股票(LOF)1.444-0.76%1.4550

　　58160415華安深證300指數(shù)(LOF)0.989-1.40%1.0030

　　62161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.3970.58%1.3890

　　63161010富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?LOF)1.089-0.46%1.0940

　　64166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)1.10.36%1.0961

　　65161219國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)1.13.29%1.0650

　　67165806東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.9262.21%0.9060

　　69163412興全輕資產(chǎn)投資股票(LOF)1.983-0.75%1.9980

　　71165516信誠(chéng)周期輪動(dòng)股票(LOF)1.543-0.32%1.5480

　　72163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF)1.122-1.92%1.1440

　　73160916大成優(yōu)選股票(LOF)1.269-0.86%1.2800

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.1050.18%1.1030

　　75160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)0.718-0.25%0.7198

　　76161119易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(A類-LOF)1.06-0.55%1.0659

　　77161821銀華中證中票50指數(shù)債券(A類-LOF)1.0860.09%1.0850

　　78163415興全商業(yè)模式優(yōu)選股票(LOF)1.229-2.54%1.2610

　　79160720嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(A類-LOF)1.0710.46%1.0661

　　80160212國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)1.005-1.47%1.0200

　　81160119南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.18-0.74%1.1888

　　82165313建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票(LOF)1.007-0.59%1.0130

　　83160130南方永利1年定期開(kāi)放債券(A類-LOF)1.085-3.56%1.1250

　　84167901華宸未來(lái)滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式(LOF)1.011-1.27%1.0240

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.108-0.45%1.1130

　　87163824中銀盛利定期開(kāi)放債券(LOF)1.053-3.39%1.0900

　　88160515博時(shí)安豐18個(gè)月定期開(kāi)放債券(LOF)1.103-0.45%1.1080

　　89164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)1.21-0.33%1.2140

　　90162711廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.092-0.84%1.1013

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.147-1.29%1.1620

　　92161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)1.165-0.77%1.1740

　　93160131南方聚利1年定期開(kāi)放債券(LOF)1.022-0.20%1.0240

　　94160617鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)1.1450.00%1.1450

　　95160220國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)1.0850.18%1.0830

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.1-1.08%1.1120

　　97164808工銀瑞信四季收益?zhèn)?LOF)1.095-0.82%1.1040

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.097-0.54%1.1030

　　99161216國(guó)投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.113-0.89%1.1230

　　101160812長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)靈活配置混合(LOF)1.255-1.26%1.2710

　　102160918大成中小盤股票(LOF)0.985-1.01%0.9950

　　104161505銀河通利債券(A類-LOF)1.04-3.97%1.0830

　　106161015富國(guó)天盈債券(LOF)0.864-0.23%0.8660

　　107161908萬(wàn)家添利債券(LOF)0.884-0.34%0.8870

　　109160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)(A類)1.2470.24%1.2440

　　110160810長(zhǎng)盛同豐債券(LOF)1.1486.89%1.0740

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　111162712廣發(fā)聚利債券(LOF)1.23-0.08%1.2310

　　112162308海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF)1.323-0.45%1.3290

　　114164606華泰柏瑞信用增利債券(LOF)1.1458.63%1.0540

　　分級(jí)股票基金

　　1150009國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)遠(yuǎn)見(jiàn)(B級(jí))1.0977.65%1.0190

　　2150008國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)小康(A級(jí))1.052-2.32%1.0770

　　3150012國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.029-6.79%1.1040

　　4150013國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.996.57%0.9290

　　5150016興全合潤(rùn)分級(jí)(A級(jí))1.181.55%1.1620

　　6150017興全合潤(rùn)分級(jí)(B級(jí))1.547-1.38%1.5687

　　7150018銀華深證100指數(shù)分級(jí)穩(wěn)進(jìn)(A級(jí))0.975-7.41%1.0530

　　8150019銀華深證100指數(shù)分級(jí)銳進(jìn)(B級(jí))0.53215.40%0.4610

　　9150023申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.344249.95%0.0983

　　10150022申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益(A級(jí))0.792-23.28%1.0323

　　11150029信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.904-1.42%0.9170

　　12150028信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0712.10%1.0490

　　13150031銀華中證90指數(shù)分級(jí)鑫利(B級(jí))1.033.21%0.9980

　　14150030銀華中證90指數(shù)分級(jí)金利(A級(jí))1.024-3.21%1.0580

　　15150037建信雙利股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.985-5.38%1.0410

　　16150036建信雙利股票分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.047-1.04%1.0580

　　17150047銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞吉(A級(jí))1.0922.82%1.0620

　　18150048銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞祥(B級(jí))1.299-0.15%1.3010

　　19150054泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.498-2.09%1.5299

　　20150053泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.056-0.16%1.0577

　　21150065長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2151.17%1.2010

　　22150064長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.034-2.27%1.0580

　　23150060銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)鑫瑞(B級(jí))1.0720.37%1.0680

　　24150059銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)金瑞(A級(jí))1.035-2.17%1.0580

　　25150058長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)積極(B級(jí))1.157-4.93%1.2170

　　26150057長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.29623.78%1.0470

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.036-2.05%1.0577

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.409-1.30%1.4275

　　29150051信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.951-9.94%1.0560

　　30150052信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.95514.78%0.8320

　　31150049南方新興消費(fèi)股票分級(jí)收益(A級(jí))0.97-7.00%1.0430

　　32150050南方新興消費(fèi)股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.1963.91%1.1510

　　33150069國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(A級(jí))1.0551.05%1.0440

　　34150070國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(B級(jí))1.5-2.47%1.5380

　　35150075諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.111-0.18%1.1130

　　36150073諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.027-2.93%1.0580

　　37150071中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(A級(jí))1.168-0.34%1.1720

　　38150072中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(B級(jí))1.314-1.05%1.3280

　　39150076浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.943-10.45%1.0530

　　40150077浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.93812.61%0.8330

　　41150084廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.6841.11%0.6765

　　42150083廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.033-2.35%1.0579

　　43150085申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.034-0.13%1.0353

　　44150086申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.057-1.30%1.0709

　　45150098長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0390.58%1.0330

　　46150099長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.914-1.72%0.9300

　　47150088金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.033-2.35%1.0579

　　48150089金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.490.09%1.4887

　　49150104華安滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.055-0.28%1.0580

　　50150105華安滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.956-1.44%0.9700

　　51150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.591-0.51%0.5940

　　52150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.054-0.38%1.0580

　　53150091萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1293.17%1.0943

　　54150090萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.015-4.06%1.0579

　　55150110華商中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.123-1.32%1.1380

　　56150111華商中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.5792.53%1.5400

　　57150094泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.025-3.12%1.0580

　　58150095泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.744.32%1.6680

　　59150093諾德深證300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2640.72%1.2550

　　60150092諾德深證300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.02-3.13%1.0530

　　61150109長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.115-7.01%1.1990

　　62150108長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.18817.28%1.0130

　　63150107易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.21-9.41%1.3357

　　64150106易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0948.13%1.0117

　　65150101鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.22910.22%1.1150

　　66150100鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.942-10.54%1.0530

　　67150112工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0522.61%1.0252

　　68150113工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.881-6.75%0.9448

　　69150117國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0963.21%1.0619

　　70150118國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.148-2.27%1.1747

　　71150124建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.82-10.69%0.9182

　　72150123建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.18310.89%1.0668

　　73150122銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.844.22%0.8060

　　74150121銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))1.015-4.06%1.0580

　　75150141國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2742.00%1.2490

　　76150140國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.039-1.80%1.0580

　　77150145招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.079-0.55%1.0850

　　78150146招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.181.64%1.1610

　　79150148信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.987-6.71%1.0580

　　80150149信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1695.70%1.1060

　　81150131國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.072-2.29%1.0971

　　82150130國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0932.93%1.0619

　　83150151信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.9828.15%0.9080

　　84150150信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.974-7.94%1.0580

　　85150152富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0610.28%1.0580

　　86150153富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.075-1.01%1.0860

　　87150139銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.369-3.52%1.4190

　　88150138銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))1.0882.35%1.0630

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　89150158信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.4266.34%1.3410

　　90150157信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.974-7.85%1.0570

　　91150167銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.028-2.74%1.0570

　　92150168銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.282.65%1.2470

　　93150171申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.932-10.54%1.0418

　　94150172申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))2.0036.91%1.8736

　　95150181富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.898-10.82%1.0070

　　96150182富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.96611.16%0.8690

　　97150177鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.921-10.84%1.0330

　　98150178鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.8337.63%1.7030

　　99150180鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.5326.91%1.4330

　　100150179鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.92-10.94%1.0330

　　101150184申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.918-10.78%1.0289

　　102150185申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.4497.25%1.3511

　　103150186申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.913-10.48%1.0199

　　104150187申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3887.16%1.2953

　　105150194富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.903-10.86%1.0130

　　106150195富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1398.79%1.0470

　　107150191新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.957-4.20%0.9990

　　108150190新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0473.36%1.0130

　　109150193鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.29.29%1.0980

　　110150192鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.901-10.97%1.0120

　　111150198國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0413.50%1.0058

　　112150199國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.976-3.25%1.0088

　　分級(jí)債券基金

　　1150032嘉實(shí)多利債券分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.934-9.58%1.0330

　　2150033嘉實(shí)多利債券分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.29937.68%0.9435

　　3150066國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(A級(jí))0.988-5.00%1.0400

　　4150067國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(B級(jí))1.538.28%1.4130

　　5150039中歐鼎利債券分級(jí)(A級(jí))0.97-4.62%1.0170

　　6150040中歐鼎利債券分級(jí)(B級(jí))1.3911.20%1.2500

　　9150133德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.05-1.50%1.0660

　　10150134德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.32211.37%1.1870

　　13150144銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.623.27%1.2980

　　14150143銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))0.946-10.59%1.0580

　　29150165東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.7628.94%1.3650

　　30150164東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.922-10.66%1.0320

　　31150188招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(A級(jí))0.993-2.36%1.0170

　　32150189招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(B級(jí))1.5999.97%1.4540

　　封閉式基金

　　1500015富國(guó)漢興封閉1.071-4.91%1.1263

　　2184701大成景福封閉1.009-5.27%1.0651

　　3500038融通通乾封閉1.05-14.03%1.2213

　　4184728寶盈鴻陽(yáng)封閉0.895-15.07%1.0538

　　5500056易方達(dá)科瑞封閉0.99-16.65%1.1878

　　6184721嘉實(shí)豐和封閉0.962-14.72%1.1280

　　7184722長(zhǎng)城久嘉封閉0.807-16.00%0.9607

　　8500058銀河銀豐封閉0.866-18.22%1.0590

　　9161713招商信用添利債券封閉1.048-3.23%1.0830

　　11150027天弘添利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.266-3.80%1.3160

　　13150034泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.132-2.58%1.1620

　　15150035泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.686-4.48%1.7650

　　17150042長(zhǎng)信利鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.376-5.08%1.4497

　　21150046天弘豐利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.531-0.69%1.5416

　　22150061鵬華豐澤債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.388-1.14%1.4040

　　25150063浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.66-1.66%1.6880

　　27150062浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.149-0.43%1.1540

　　30150068諾德雙翼債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.239-2.13%1.2660

　　31150078金鷹持久回報(bào)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.389-1.77%1.4140

　　34163819中銀信用增利債券封閉1.154-1.37%1.1700

　　37150081信誠(chéng)雙盈債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.629-2.10%1.6640

　　38150087中歐信用增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.169-5.73%1.2400

　　43150082信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.95-5.19%1.0020

　　44161019富國(guó)新天鋒定期開(kāi)放債券1.025-1.25%1.0380

　　46160128南方金利定期開(kāi)放債券(A類)1.035-1.90%1.0550

　　47150080國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.146-4.34%1.1980

　　50161117易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)放債券1.001-7.31%1.0800

　　51164810工銀純債定期開(kāi)放債券1.056-2.58%1.0840

　　54150001國(guó)投瑞銀瑞福深100分級(jí)進(jìn)取封閉(B級(jí))0.805-11.64%0.9110

　　55164702匯添富季季紅定期開(kāi)放債券1.04-2.26%1.0640

　　56160621鵬華中小企業(yè)純債債券封閉發(fā)起式1.124-4.58%1.1780

　　58166902民生加銀平穩(wěn)增利定期開(kāi)放債券(A類)1.032-4.62%1.0820

　　59150114中?；菰＜儌鶄旨?jí)封閉發(fā)起式(B級(jí))1.116-2.53%1.1450

　　68150102長(zhǎng)信利眾債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.108-3.40%1.1470

　　73150127招商雙債增強(qiáng)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.011-3.16%1.0440

　　74150128工銀增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.933-5.28%0.9850

　　77163210諾安純債定期開(kāi)放債券(A類)1.107-4.16%1.1550

　　79150129鵬華豐利分級(jí)債券封閉(B級(jí))0.999-3.29%1.0330

　　84150120東吳鼎利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.046-2.79%1.0760

　　87150132金鷹元盛債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.004-3.18%1.0370

　　88161911萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開(kāi)放債券1.05-4.33%1.0975

　　92150137安信寶利分級(jí)債券封閉(B級(jí))1.124-4.18%1.1730

　　93166904民生加銀平穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券(A類)1.047-4.99%1.1020

　　95150021富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(B級(jí))1.22-3.33%1.2620

　　96150020富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(A級(jí))1.039-1.24%1.0520

　　100150154中?；葚S純債債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.087-3.55%1.1270

　　102150147天弘同利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.44718.41%1.2220

　　104150156中銀互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.186-4.05%1.2360

　　107164814工銀雙債增強(qiáng)債券封閉1.055-5.30%1.1140

　　112150142匯添富互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.79448.88%1.2050

　　119150160融通通福債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.249-4.73%1.3110

　　127150161新華惠鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.509-0.53%1.5170