做多時間窗口仍開啟
- 發(fā)布時間：2015-11-23 01:29:52 來源：北京晨報 責任編輯：羅伯特
短期最大的利空就是存量倉位重，尤其是公募，疊加打新資金擾動，創(chuàng)業(yè)板從1780點漲上來，階段性調(diào)整一下很正常。但我們依舊維持2850點翻多以來的判斷：四季度到2016年一季度總體都是做多的時間窗口，無非是節(jié)奏把握問題。市場在正常休整之后，其韌性可能超出我們的想象。在“資產(chǎn)荒”的大背景下，我們對未來6個月的行情保持樂觀，認為上證綜指至少沖高至4000點。
首先，“錢多+資產(chǎn)荒”有助于維持高估值中樞，很難出現(xiàn)新經(jīng)濟估值回落至熊市假設的情況，但最高風險偏好的配資被行政手段限制，新經(jīng)濟估值重回新高的概率同樣較低；其次，市場預期的變化快于改革進度，改革切實推進但仍不及預期的情況仍可能出現(xiàn)，階段性震蕩可能難以避免；最后，2016年一季度兩會前的傳統(tǒng)春季躁動仍是做多的時間窗口，將迎來一次改革創(chuàng)新預期修復、增量資金推動的上行。隨后市場在融資壓力、大非減持壓力之下，可能震蕩加劇。
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