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瀘州:強化國庫資金管理

  • 發(fā)布時間：2015-06-25 09:20:51  來源：中國財經報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　本報訊 四川省瀘州市財政局近期采取多項措施，強化國庫資金管理，保證國庫資金安全。

　　強化內控管理。按崗位設置要求和不相容職務相分離原則，合理設置崗位、明確職責，形成了預算單位、財政業(yè)務部門、國庫部門、支付部門各司其職，申請錄入、計劃審核、支付生成、票據(jù)打印各崗位專人負責的資金撥付流程；對支付印章實行專人、分散管理，加強財政工作人員的風險防范意識，確保財政資金安全。

　　規(guī)范資金支付。所有財政性資金均納入國庫集中收付范圍。嚴格按照確定的預算額度、用款計劃以及項目進度支付。規(guī)范支付流程，用款計劃編報要求細化到科目、項目，對直接支付審核到原始單據(jù)。嚴格控制大額現(xiàn)金支付，超過2萬元限額的現(xiàn)金支出，預算單位需提供相關依據(jù)并報市財政局審批。對重要領域和重點資金實行全面實時動態(tài)監(jiān)控，重點加強對會議費、出國（出境）費、接待費、購車經費監(jiān)控。

　　清理規(guī)范資金。制定《財政對外借款內部工作制度》，健全完善財政對外借款預警機制。通過收回財政統(tǒng)籌安排、解繳金庫、賬務調整、撥付單位、安排預算指標列支、催收歸墊、到期歸還等措施，清理消化往來資金。

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