找準(zhǔn)“兩會(huì)”熱點(diǎn) 踏準(zhǔn)節(jié)奏操作

　　廣州日?qǐng)?bào)訊 （記者吳倩）昨日，今年全國(guó)兩會(huì)的首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)將舉行，中國(guó)進(jìn)入一年一度的“兩會(huì)”時(shí)間?；饦I(yè)人士認(rèn)為，近期可關(guān)注“兩會(huì)”窗口帶來(lái)的主題性投資機(jī)會(huì)，如環(huán)境保護(hù)、“國(guó)企改革”、“一帶一路”等。

　　與政策相關(guān)概念有機(jī)會(huì)

　　多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著兩會(huì)的臨近，與政策相關(guān)的概念股上漲幾率頗高。

　　“通過歷年兩會(huì)熱點(diǎn)，一些經(jīng)典議題每年都會(huì)被提及，包括生態(tài)環(huán)保、社保養(yǎng)老、醫(yī)療改革、三農(nóng)與土地改革、收入分配、教育改革。對(duì)應(yīng)A股的受益行業(yè)，分別是環(huán)保、水務(wù)、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、文化傳媒等。”國(guó)泰基金研究人士指出，今年2月上述兩會(huì)傳統(tǒng)受益行業(yè)也依舊表現(xiàn)出色，但今年會(huì)前的熱門板塊股價(jià)表現(xiàn)明顯弱于過去六年的平均水平，從這個(gè)角度建議特別關(guān)注環(huán)保以及土改相關(guān)的兩會(huì)表現(xiàn)。

　　該人士分析稱，大環(huán)保主線下的環(huán)保、新能源作為熱點(diǎn)有非常廣泛的認(rèn)同基礎(chǔ)和政策潛力，如新能源汽車的充電樁和電動(dòng)大巴補(bǔ)貼政策、十三五規(guī)劃、環(huán)保的水十條、十三五規(guī)劃等。

　　“此外，大高端裝備主線下的軍工、工業(yè)4.0同樣處于政策密集期，改革和裝備升級(jí)的邏輯對(duì)于軍工行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)長(zhǎng)期的邏輯?！痹撊耸恐赋?。

　　值得關(guān)注的是，另有一些基金經(jīng)理指出，“一帶一路”和“國(guó)企改革”將是兩大超級(jí)主題。

　　匯豐晉信基金投研人士認(rèn)為，在“兩會(huì)”預(yù)期下，“一帶一路”、互聯(lián)網(wǎng)金融和移動(dòng)醫(yī)療等概念股或有望輪番表現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保、軍工概念預(yù)計(jì)較為強(qiáng)烈，在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大。

　　“今年的‘兩會(huì)’主線將是國(guó)企改革和‘一帶一路’。”數(shù)米基金研究中心人士稱，雖然兩個(gè)概念在近期已經(jīng)開始提前預(yù)熱，兩會(huì)期間可能出現(xiàn)短暫的利好兌現(xiàn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，但長(zhǎng)期預(yù)期猶在。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，去年中證國(guó)企改革指數(shù)的前十大權(quán)重股中，有8只全年漲幅超上證綜指，其中宏源證券、國(guó)元證券分別上揚(yáng)275.62%、208.75%。目前，資金仍在大力布局這一投資主題。2月以來(lái)，國(guó)企改B分級(jí)基金漲幅超過6%，光大保德信則于昨日開始發(fā)行國(guó)企改革主題股票基金。

　　國(guó)企改革是牛市動(dòng)力

　　在機(jī)構(gòu)看來(lái)，國(guó)企改革是此輪牛市“動(dòng)力火車”之一。光大保德信基金相關(guān)人士指出，目前增量資金帶動(dòng)上漲的市場(chǎng)行情短期難以結(jié)束，2015年企業(yè)盈利將逆經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)而向上增長(zhǎng)，并成為支撐2015年市場(chǎng)向上的最主要力量。

　　至于“一帶一路”受益的板塊，東方證券表示，“一帶一路”規(guī)劃將包含基建、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等多項(xiàng)內(nèi)容，因而基建類企業(yè)、國(guó)際工程承包類企業(yè)、機(jī)械出口類企業(yè)、交通物流類企業(yè)、核電鐵路類企業(yè)被資本市場(chǎng)認(rèn)為將受益。

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