海翔藥業(yè)(002099)、中環(huán)股份(002129)、華宇軟件(300271)特別停牌。

　　金鷹股份(600232)、東方銀星(600753)因重要事項(xiàng)未公告，自1月14日起連續(xù)停牌。

　　召開股東大會

　　(600599) 熊貓煙花：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(002341) 新綸科技：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(002468) 艾迪西：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(300088) 長信科技：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(002092) 中泰化學(xué)：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(002190) 成飛集成：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(600141) 興發(fā)集團(tuán)：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(600436) 片仔癀：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(000415) 渤海租賃：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(600295) 鄂爾多斯：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(600468) 百利電氣：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(601669) 中國電建：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(000670) 盈方微：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(300294) 博雅生物：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(300307) 慈星股份：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(603555) 貴人鳥：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(900936) 鄂資B股：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(000670) 盈方微：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　(000415) 渤海租賃：召開2015年度第1次臨時股東大會

　　收益分配款發(fā)放日

　　(260109) 景順長城內(nèi)需貳號股票：每10份派1.50元，權(quán)益登記日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(260104) 景順長城內(nèi)需增長股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(260104) 景順長城內(nèi)需增長股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-13，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(660002) 農(nóng)銀恒久增利債券A:每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(660003) 農(nóng)銀平衡雙利混合：每10份派0.50元，權(quán)益登記日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(660102) 農(nóng)銀恒久增利債券C:每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(660009) 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉:每10份派0.36元，權(quán)益登記日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　(660109) 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌:每10份派0.36元，權(quán)益登記日：2015-01-12，除息交易日：2015-01-12，收益分配款發(fā)放日：2015-01-14

　　收益分配除息日

　　(000535) 長盛航天海工混合：每10份派1.95元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000927) 博時亞太精選股票現(xiàn)匯：每10份派0.01元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(002001) 華夏回報混合：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000752) 博時優(yōu)勢收益信用債債：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000652) 博時裕隆混合：每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(660013) 農(nóng)銀匯理信用添利債券：每10份派0.62元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(162607) 景順長城資源壟斷股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050006) 博時穩(wěn)定價值債券B:每10份派1.02元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050106) 博時穩(wěn)定價值債券A:每10份派1.13元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(112002) 易方達(dá)策略成長二號混：每10份派0.20元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(050007) 博時平衡配置混合：每10份派0.21元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(580002) 東吳雙動力股票：每10份派1.20元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(002001) 華夏回報混合：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(110002) 易方達(dá)策略成長混合：每10份派0.40元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(161603) 融通債券A/B:每10份派0.10元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(260101) 景順長城優(yōu)選股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162210) 泰達(dá)宏利集利債券A:每10份派0.37元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162299) 泰達(dá)宏利集利債券C:每10份派0.43元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000927) 博時亞太精選股票現(xiàn)匯：每10份派0.01元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(000535) 長盛航天海工混合：每10份派1.95元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(162212) 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票：每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162212) 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票：每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000634) 富國天盛靈活配置混合：每10份派0.36元，權(quán)益登記日：2015-01-13，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050028) 博時安心收益定開債券：每10份派0.35元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050015) 博時亞太精選股票(QDI:每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(050014) 博時創(chuàng)業(yè)成長股票：每10份派0.42元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(610005) 信達(dá)澳銀紅利回報股票：每10份派0.50元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(050016) 博時宏觀回報債券A/B:每10份派0.29元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050116) 博時宏觀回報債券C:每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000752) 博時優(yōu)勢收益信用債債：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000281) 博時雙債增強(qiáng)債券C:每10份派0.08元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000280) 博時雙債增強(qiáng)債券A:每10份派0.08元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050123) 博時天頤債券C:每10份派2.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050023) 博時天頤債券A:每10份派2.31元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050128) 博時安心收益定開債券：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(350009) 天治穩(wěn)定收益?zhèn)好?0份派0.83元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(161693) 融通債券C:每10份派0.10元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(720002) 財通多策略穩(wěn)健增長債：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000085) 博時安盈債券C:每10份派0.21元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000084) 博時安盈債券A:每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050027) 博時信用債純債債券：每10份派0.31元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050030) 博時亞洲票息收益?zhèn)好?0份派0.42元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(050202) 博時亞洲票息收益?zhèn)好?0份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(050203) 博時亞洲票息收益?zhèn)好?0份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-15，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-22

　　(000064) 大摩18個月定期開放債：每10份派0.60元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000200) 博時歲歲增利一年定期：每10份派0.39元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000219) 博時裕益混合：每10份派1.23元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000182) 景順長城四季金利純債：每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000182) 景順長城四季金利純債：每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000181) 景順長城四季金利純債：每10份派0.26元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000181) 景順長城四季金利純債：每10份派0.26元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000178) 博時靈活配置混合：每10份派0.91元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000652) 博時裕隆混合：每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　權(quán)益登記日

　　(000535) 長盛航天海工混合：每10份派1.95元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(002001) 華夏回報混合：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000752) 博時優(yōu)勢收益信用債債：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000652) 博時裕隆混合：每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(660013) 農(nóng)銀匯理信用添利債券：每10份派0.62元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(162607) 景順長城資源壟斷股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050006) 博時穩(wěn)定價值債券B:每10份派1.02元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050106) 博時穩(wěn)定價值債券A:每10份派1.13元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(112002) 易方達(dá)策略成長二號混：每10份派0.20元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(050007) 博時平衡配置混合：每10份派0.21元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(580002) 東吳雙動力股票：每10份派1.20元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(002001) 華夏回報混合：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(100018) 富國天利增長債券：每10份派0.65元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-15，收益分配款發(fā)放日：2015-01-19

　　(110002) 易方達(dá)策略成長混合：每10份派0.40元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(161603) 融通債券A/B:每10份派0.10元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(260101) 景順長城優(yōu)選股票：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162210) 泰達(dá)宏利集利債券A:每10份派0.37元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162299) 泰達(dá)宏利集利債券C:每10份派0.43元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000535) 長盛航天海工混合：每10份派1.95元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(162212) 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票：每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(162212) 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票：每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(050028) 博時安心收益定開債券：每10份派0.35元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050014) 博時創(chuàng)業(yè)成長股票：每10份派0.42元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(610005) 信達(dá)澳銀紅利回報股票：每10份派0.50元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(050016) 博時宏觀回報債券A/B:每10份派0.29元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050116) 博時宏觀回報債券C:每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000752) 博時優(yōu)勢收益信用債債：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000281) 博時雙債增強(qiáng)債券C:每10份派0.08元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000280) 博時雙債增強(qiáng)債券A:每10份派0.08元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050123) 博時天頤債券C:每10份派2.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050023) 博時天頤債券A:每10份派2.31元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050128) 博時安心收益定開債券：每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(350009) 天治穩(wěn)定收益?zhèn)好?0份派0.83元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(161693) 融通債券C:每10份派0.10元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(720002) 財通多策略穩(wěn)健增長債：每10份派0.28元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000085) 博時安盈債券C:每10份派0.21元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000084) 博時安盈債券A:每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(050027) 博時信用債純債債券：每10份派0.31元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000064) 大摩18個月定期開放債：每10份派0.60元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000200) 博時歲歲增利一年定期：每10份派0.39元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000219) 博時裕益混合：每10份派1.23元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000182) 景順長城四季金利純債：每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000182) 景順長城四季金利純債：每10份派0.24元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000181) 景順長城四季金利純債：每10份派0.26元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000181) 景順長城四季金利純債：每10份派0.26元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-15

　　(000178) 博時靈活配置混合：每10份派0.91元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　(000652) 博時裕隆混合：每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2015-01-14，除息交易日：2015-01-14，收益分配款發(fā)放日：2015-01-16

　　開放式基金發(fā)行起始日

　　(519749) 交銀豐澤收益?zhèn)疉:發(fā)行日期2015-01-14至2015-01-30，債券型基金，基金管理人是交銀施羅德基金管理有限公司

　　開放式基金發(fā)行截止日

　　(000717) 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配：發(fā)行日期2014-12-18至2015-01-14，股債平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司

　　(000717) 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配：發(fā)行日期2014-12-18至2015-01-14，股債平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司

　　貨幣型基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日

　　(519508) 萬家貨幣A:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015-01-13，

　　(040003) 華安現(xiàn)金富利貨幣A:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015

　　(290001) 泰信天天收益貨幣：基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015-

　　(519507) 萬家貨幣B:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015-01-13，

　　(519501) 萬家貨幣R:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015-01-13，

　　(041003) 華安現(xiàn)金富利貨幣B:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015

　　(000764) 萬家貨幣E:基金收益支付日：2015-01-12，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2015-01-12，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2015-01-14基金再投資份額到帳日：2015-01-13，

　　標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化

　　(110011) 歌華轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.94

　　(110017) 中海轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.92

　　(110018) 國電轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為1.25

　　(110029) 浙能轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.98

　　(112002) 08中聯(lián)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.73

　　(110012) 海運(yùn)轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.63

　　(110015) 石化轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.97

　　(110020) 南山轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.67

　　(110022) 同仁轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為1.05

　　(101007) 國債1007:標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.99

　　(110023) 民生轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.76

　　(110027) 東方轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為1.21

　　(110028) 冠城轉(zhuǎn)債：標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化為0.69