“走出去”戰(zhàn)略改變中國
- 發(fā)布時間：2014-11-11 04:34:07 來源：西安晚報 責任編輯：羅伯特
中金公司近日發(fā)布策略周報，認為“走出去”戰(zhàn)略成型，進一步支持“屌絲逆襲”。習主席近期在中央財經(jīng)領導小組上的講話表明，中國正在經(jīng)歷重大的戰(zhàn)略轉變，即從之前的“引進來”戰(zhàn)略過渡到“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略并重的階段，而且有可能“走出去”將放在更重要的位置。
從國際環(huán)境和中國現(xiàn)狀綜合來看，這切合中國當前發(fā)展階段和特征，如果發(fā)展得當，有望進一步鞏固中國在區(qū)域乃至全球的重要地位，也將對中國市場帶來深刻影響。我們從2013年年底以來持續(xù)看多中國市場，重要的原因在于我們認為新的領導層自上臺以來在內(nèi)政外交上展現(xiàn)的“不拘一格”，有望打破之前市場先破后立的悲觀邏輯僵局，而這也將帶來市場上的“屌絲逆襲”。習主席在周末宣布400億美元成立絲路基金，支持亞洲地區(qū)的基礎設施建設，規(guī)模也超出之前的預期，有望對基建等相關板塊形成進一步的支持。除了走出去戰(zhàn)略之外，滬港通將在近期開通；國企改革仍在持續(xù)推進；周期性的貨幣放松仍在持續(xù)；發(fā)改委也在加快鐵路項目的批準。這些變化，都將支持我們對市場保持樂觀的看法。
操作層面建議：1.加大對利率敏感板塊的配置：近期券商表現(xiàn)較好，繼續(xù)超配券商、保險、中小銀行和房地產(chǎn)等利率敏感板塊；2.“一帶一路”相關的基建、機械、原材料行業(yè)，受產(chǎn)能過剩等因素影響，這些板塊目前估值極低，基金倉位幾乎為零；3.業(yè)績穩(wěn)定增長、估值合理的消費板塊(如藍籌醫(yī)藥)；4.繼續(xù)關注“滬港通”和國企改革主題。中金公司
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