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2025年01月09日 星期四

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基金周評(píng):基金業(yè)兩大龍頭爭(zhēng)第一 分級(jí)B再臨下折潮

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月30日訊 2015年公募基金四季寶公布完畢,公募基金扭虧為盈,去年四季度盈利4979億元,不過(guò)鑒于2016年股市跌破2700點(diǎn),基金業(yè)績(jī)泥沙俱下,本周投資者和業(yè)內(nèi)人士均對(duì)基金四季報(bào)拿不出半點(diǎn)熱情。不過(guò),天弘基金華夏基金關(guān)于誰(shuí)是業(yè)內(nèi)“龍頭老大”的爭(zhēng)論卻意外讓人眼前一亮。

  本周,華夏基金站在擂臺(tái)上高喊:截至2015年底,華夏基金管理資產(chǎn)規(guī)??偤瓦_(dá)到8644億元,已超越天弘基金,重登行業(yè)頭把“金交椅”。 話(huà)音未落,天弘基金已發(fā)出數(shù)據(jù)公開(kāi)叫板,稱(chēng)含專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)戶(hù),其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)10742億元,成為國(guó)內(nèi)基金業(yè)歷史上首個(gè)破萬(wàn)億的基金公司。

  縱觀公募基金近20年發(fā)展史,此類(lèi)爭(zhēng)論尚屬“大姑娘上花轎”——頭一遭。劇天弘基金發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,若只論規(guī)模,天弘基金是業(yè)內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧“龍頭老大”。但與此同時(shí),天弘基金其他各項(xiàng)數(shù)據(jù)卻依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于各大老牌基金公司。

  據(jù)媒體報(bào)道,2015年,華夏基金其實(shí)是“最賺錢(qián)”的基金公司,其旗下各類(lèi)基金去年全年合計(jì)盈利505.42億元。其次是嘉實(shí)基金,盈利492億元;匯添富、易方達(dá)、廣發(fā)基金、南方基金分別以394.14億元、385.87億元、356.34億元和312.79億元的盈利躋身前六;隨后的四家盈利“前十”是天弘基金、中郵創(chuàng)業(yè)、工銀瑞信和博時(shí)基金。

  此外,若對(duì)比其他各類(lèi)型規(guī)模數(shù)據(jù),這頭把“金交椅”卻也還有得爭(zhēng)。不過(guò)在中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)小編看來(lái),華夏基金就好比“劉備”麾下之“關(guān)羽”,多年來(lái)素有“斬將奪城”無(wú)敵天下之威,天弘基金便如讓基金行業(yè)如魚(yú)得水的“孔明先生”,更有“聯(lián)吳抗曹”之功,文武兼?zhèn)渲?,才讓基金行業(yè)得以“縱橫寰宇”,無(wú)論牛熊,都能成為投資者最喜愛(ài)的理財(cái)產(chǎn)品,這“第一”之爭(zhēng),一笑了之可也。

  不過(guò),這“龍頭老大”之爭(zhēng)眨眼之間已偃旗息鼓,股市持續(xù)大跌,基金業(yè)績(jī)大面積滑坡、分級(jí)B再臨下折也讓基金公司無(wú)暇再顧意氣之爭(zhēng)。

  本周,上證指數(shù)創(chuàng)業(yè)板指跌幅均超5%,上證指數(shù)失守2700點(diǎn),各類(lèi)型基金受累之下業(yè)績(jī)大面積滑坡,分級(jí)B也再臨下折潮。

  據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,本周二已有高鐵B端、滬深300B、證券B三只分級(jí)B觸發(fā)下折,溢價(jià)率分別為30.63%、52.07%、29.66%,周三、周四股市持續(xù)走低之下,有多達(dá)50只分級(jí)B瀕臨下折,新一波分級(jí)B下折潮又將到來(lái)。

  覆巢之下無(wú)完卵。不僅分級(jí)B,保本基金也未能幸免。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,目前有17只保本基金(各類(lèi)型分開(kāi)算)單位累計(jì)凈值跌破1元,跌幅最大者虧損2.7%,意味著不少基金安全墊已經(jīng)被擊穿。不過(guò),雖然出現(xiàn)跌破面值情況,但尚未危及保本策略的繼續(xù)實(shí)施。

  從氣候再到資本市場(chǎng),整個(gè)北半球都陷入“極度深寒”之中,投資者的參與市場(chǎng)熱情持續(xù)降溫,新基金發(fā)行也陷入冰點(diǎn)。

  據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,受市場(chǎng)大跌影響,1月份已經(jīng)有16只新基金宣布延長(zhǎng)募集期,一些新基金募集期已經(jīng)延長(zhǎng)至春節(jié)后,成為歷史上延長(zhǎng)募集基金最多的一個(gè)月。不過(guò),從1月上旬來(lái)看,還有少數(shù)新基金宣布提前結(jié)束募集,基本上是保本基金。

  但與此同時(shí),基金業(yè)也同時(shí)承受著凈贖回困擾。據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)小編統(tǒng)計(jì),截至去年四季度,共有482只基金(A/B/C類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算)資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,集體跨過(guò)清盤(pán)“紅線(xiàn)”,此外,另有324只基金資產(chǎn)凈值低于1億元。去年6月份股市暴跌以來(lái),這些基金凈值大幅下跌,普遍遭遇大面積贖回是其瀕臨清盤(pán)主因。

  只是,“極地渦旋”已然撤退大本營(yíng),不知道資本市場(chǎng)何時(shí)回暖?

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