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2025年01月24日 星期五

9月期貨私募業(yè)績趨于平緩 分化明顯

　　在經(jīng)歷股災(zāi)的業(yè)績大幅震蕩后，期貨私募的9月份整體業(yè)績開始趨于平緩，但賬戶間的業(yè)績差異分化越發(fā)明顯，冠軍賬戶單月凈值增長136.87%，而最后一名賬戶則虧損了67%，首尾相差230%。此外，9月份期貨私募整體平均收益率為為0.41%，且較8月份下降了0.42個(gè)百分點(diǎn)。

　　期貨資管網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，9月份納入統(tǒng)計(jì)的329只期貨私募單賬戶中有163只實(shí)現(xiàn)正收益率，占總賬戶數(shù)的49.54%，略低于8月份的51.74%，同時(shí)整體平均收益率也有所降低，達(dá)到0.41%，比8月份時(shí)的0.83%收益率降低了0.42個(gè)百分點(diǎn)。不過，期貨私募的平均收益水平依然明顯優(yōu)于上證指數(shù)的同期表現(xiàn)，后者在9月份跌了4.78%。

　　值得一提的是，期貨私募賬戶之間的業(yè)績分化有所加劇。在9月份中，冠軍賬戶韋航進(jìn)取增長單月收益率達(dá)136.87%，使得這個(gè)成立于2014年5月的賬戶的凈值達(dá)到了50.9382的新高;排在最后一名的期貨私募賬戶呆呆熊1號(hào)則虧損了67%，該賬戶今年3月份成立，凈值只剩下0.341元。9月份共有46個(gè)賬戶獲得了10%以上的收益率，其中21個(gè)賬戶收益率超過20%，占比分別達(dá)到13.98%和6.28%;同時(shí)，也有45個(gè)賬戶出現(xiàn)10%以上的虧損，其中21個(gè)賬戶的虧損幅度超過20%，占比分別達(dá)到13.68%和6.28%。

　　投資策略方面，9月份主觀策略較占優(yōu)勢，196只以主觀策略為主的賬戶月平均收益率為1.07%，高于8月份的-0.4%。此外，以量化交易策略為主的132只期貨私募賬戶上月平均實(shí)現(xiàn)收益率-0.56%，低于8月份的2.59%。

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