4只分級(jí)昨日觸發(fā)下折 信誠(chéng)旗下兩基金上榜
- 發(fā)布時(shí)間:2015-08-27 16:43:00 來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:田燕
8月26日,滬指雖一度翻紅,但最終以下跌3.13%收?qǐng)觯饲敖咏抡鄣牟糠址旨?jí)基金最終沒能逃離下折的命運(yùn)。昨日,共4只分級(jí)基金B(yǎng)份額觸發(fā)下折閾值,其中信誠(chéng)旗下兩只基金攜手下折。
據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,鵬華傳媒分級(jí)B、信誠(chéng)中證智能家居指數(shù)分級(jí)B、信誠(chéng)中證信息安全指數(shù)分級(jí)B以及富國(guó)中證國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)B凈值均跌破0.25元的下折閾值。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,4只基金今日均發(fā)布了不定期份額折算公告,上述4只基金的下折已成定局。
上述今日確認(rèn)下折的基金同時(shí)顯示,截止8月26日,4只分級(jí)B在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格均或多或少有所溢價(jià)。具體來看,截至2015年8月26日,傳媒B收盤價(jià)為0.560元,溢價(jià)率為135.29%;智能B份額收盤價(jià)為0.434元,溢價(jià)率為113.79%;信息安B份額收盤價(jià)為0.449元,溢價(jià)率為119.02%;富國(guó)國(guó)企改革B份額收盤價(jià)為0.454元,溢價(jià)率為95.69%。
8月27日,市場(chǎng)有所上漲,富國(guó)中證國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)B以及鵬華傳媒分級(jí)B在天天基金網(wǎng)頁(yè)面上的當(dāng)日估算凈值回升至0.25元之上,不過在下折已成定局的情況下,兩只分級(jí)基金B(yǎng)份額的上漲實(shí)際上于事無補(bǔ)。
今日確定下折的富國(guó)國(guó)企改革分級(jí)是目前滬深兩市規(guī)模最大的分級(jí)基金,截至昨日,其場(chǎng)內(nèi)份額規(guī)模達(dá)350億份,凈值規(guī)模約為220億元。有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè),在分級(jí)基金下折之后,分級(jí)基金A份額持有人將兌現(xiàn)下折收益,其中因下折獲得的基礎(chǔ)份額將大概率被贖回。為應(yīng)對(duì)基金的大規(guī)模贖回,富國(guó)基金或?qū)⒉坏貌毁u出同等規(guī)模的股票,此舉或?qū)ο鄳?yīng)板塊造成沖擊。
不過,富國(guó)基金方面則表示富國(guó)國(guó)企改革分級(jí)的下折其實(shí)對(duì)相關(guān)板塊的沖擊有限。具體來看,富國(guó)基金方面指出,從流動(dòng)性方面來看,富國(guó)國(guó)企改革持倉(cāng)多為大央企、大國(guó)企,A股市值平均在300億以上,部分公司市值甚至高達(dá)1000億。目前8月份國(guó)企改革指數(shù)成分股日均成交額為795.14億元,這些“大塊頭”公司的流動(dòng)性遠(yuǎn)比中小市值板塊要充裕,因此贖回壓力不會(huì)造成流動(dòng)性危機(jī)。
值得注意的是,從昨日分級(jí)基金B(yǎng)份額的凈值來看,諾安進(jìn)取以及易方達(dá)證券公司分級(jí)B實(shí)際上命垂一線。截止8月26日,兩只分級(jí)B的凈值分別為0.252元以及0.2569元,距離下折實(shí)際上僅有一步之遙。不過,從今日的情況來看,兩只分級(jí)B的估算凈值均有所漲幅,或能在本輪分級(jí)基金下折潮中逃過一劫。
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