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2025年01月06日 星期一

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兩基金累計凈值超10元

  偏股基金今年再迎開門紅,并未掩蓋長跑能力的巨大分化。今年以來,尤其是在羊年節(jié)后,A股市場整體震蕩調(diào)整態(tài)勢未改,昨日滬指收盤僅微漲0.51%,但偏股基金今年迎來開門紅已成定局,目前整體漲幅已經(jīng)接近10%。不過,從更長時間來看,偏股基金長跑能力的分化還是非常明顯的。

  整體漲幅逼近10%

  至少從目前來看,偏股基金今年以來的整體表現(xiàn)較為搶眼。來自東方財富網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日,按照復權(quán)單位凈值增長率計算,1121只開放式偏股基金(分類單獨計算)今年以來整體上漲,同期平均漲幅為9.57%。單從這一數(shù)據(jù)來看,上述偏股基金,在今年兩個多月的時間里,整體已經(jīng)實現(xiàn)了接近十個百分點的正收益。

  而從具體基金產(chǎn)品來看,部分基金漲幅排名靠前。其中,富國低碳環(huán)保以49.22%的漲幅排名居首,緊隨其后的是添富民營、添富移動互聯(lián)、國聯(lián)安優(yōu)選、易方達新興成長等六只基金,同期漲幅也都在40%以上。

  此外,部分公司集團作戰(zhàn)優(yōu)勢明顯。其中,截至2月27日,今年開年僅兩個月,南方旗下已有12只基金的漲幅超過10%,其中南方隆元、南方績優(yōu)、南方新興消費分級、南方高增等主動股票基金分別取得了18.15%、15.53%、13.85%、11.56%的收益。同樣,截至3月2日,長信基金股基、債基今年以來平均凈值收益率分別為11.99%、1.80%,長信內(nèi)需股票基金以36.46%的回報位列同類417只股基第12名,長信利豐債券基金以7.61%的收益高居同類223只二級債基第8名。

   兩基金累計凈值超10元

   而從長跑能力來看,上述偏股基金的業(yè)績差距非常懸殊。單從復權(quán)單位凈值來看,就在對成立時間超過一年的老基金來看,其成立以來的業(yè)績差距非常懸殊,有兩只基金的復權(quán)單位凈值已經(jīng)站在10元以上。

  同樣是上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,就在867只成立時間超過一年的偏股基金中,華夏大盤以17.63元的復權(quán)單位凈值,在上述所有基金中領(lǐng)跑,而另一只超過10元的基金是嘉實增長,目前的復權(quán)單位凈值為10.14元,這也是繼華夏大盤精選2009年11月突破10元凈值后,5年來全市場第2只復權(quán)凈值突破10元的開放式基金。

  此外,泰達宏利成長、興業(yè)趨勢、景順長城內(nèi)需增長三只基金緊隨其后,同期復權(quán)單位凈值也都在9元以上,而博時主題、華夏收入、華夏紅利、富國天益/華安寶利、匯添富優(yōu)勢精選六只基金,同期復權(quán)凈值也都在超過8元。

  當然,上述復權(quán)單位凈值排名靠前的基金,基本都成立時間較早,其中華夏大盤精選、嘉實增長的成立時間分別為2004年8月、2003年7月,而其他復權(quán)單位凈值排名靠前的基金,大多也都在這段時間成立,成立時間較晚的也在2005年。

  40只基金凈值“破面”

  不過,即使同為偏股基金,但業(yè)績表現(xiàn)也有天壤之別。除了上述表現(xiàn)出色的基金外,上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,同期有40只基金復權(quán)單位凈值還在面值之下。也就是說,在排除部分ETF基金后,上述不少基金自成立以來,就沒有為投資者賺錢。

  其中,鵬華治理的最新復權(quán)單位凈值為0.9981元,距離1元面值僅有咫尺之遙,而易方達深證100ETF聯(lián)接、銀華中證等權(quán)90指數(shù)分級、諾安中證100指數(shù)等基金,距離1元面值也很近。而在距離面值較遠的基金中,有10只基金的復權(quán)單位凈值均在0.8元以下,最低的僅為0.612元,幾乎從成立以來已經(jīng)被腰斬。

  不過,從成立時間來看,就在上述“破面”基金中,有相當一部分是成立在2007年的,也就是前一個大牛市的最高點。比如鵬華治理,成立時間為2007年4月25日,而泰達宏利市值優(yōu)選、交銀藍籌、大成景陽、華安策略優(yōu)選、工銀紅利、博時新興等基金,成立時間均在2007年,這也從一定程度上成為其業(yè)績不佳的客觀原因。單從滬指來看,從2007年的6124最高點,到目前基本都是腰斬狀態(tài)。

   基金后市分歧大

   對于后市判斷,基金的分歧依然很大。嘉實增長基金經(jīng)理邵建認為,中國經(jīng)濟進入新常態(tài),經(jīng)濟增長中樞下移,但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)改善,市場活力會進一步釋放,企業(yè)效率有望提升。股票市場的投資機會仍將比較突出,在未來行業(yè)主題方面,比較關(guān)注國企改革、穩(wěn)增長的先進制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)、文化體育、醫(yī)藥生物等投資領(lǐng)域。

  而長信內(nèi)需成長基金經(jīng)理安昀認為,互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療或是投資主線,認為目前互聯(lián)網(wǎng)對生活改變非常明顯,而且有進一步滲透深化的趨勢,國家對其發(fā)展也持支持態(tài)度; 醫(yī)療板塊則看好醫(yī)療器械、醫(yī)療服務和醫(yī)療信息化。此外,還可適度關(guān)注并購重組。

  此外,南方、華安均看好“一帶一路”主題。南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF基金經(jīng)理柯曉日前表示,2015年將是一帶一路的落實年,一帶一路是國家戰(zhàn)略中相當長期的戰(zhàn)略,也是長期的投資主題,重點投資先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的藍籌股,即現(xiàn)在的一帶一路涉及的核心標的,和一帶一路概念契合度較高。

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