Wind數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，已有華夏、南方、匯添富等30家基金公司公布了旗下基金2014年半年報。通過對半年報數(shù)據(jù)的分析，大眾證券報和財信網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)信息和醫(yī)療行業(yè)不少個股被基金隱性重倉，與此同時，不少明星基金在半年報中明確表態(tài)看好互聯(lián)網(wǎng)和國企改革概念。

　　 大幅減持地產(chǎn)、金融

　　“與二季報相比，半年報對基金持股的披露更加全面。”上海證券基金行業(yè)研究員許行志告訴記者，“由于季報只披露前十大重倉股，而中報會披露全部持股情況，能更準確的把握基金的投資動向?！?

　　從已披露的基金半年報來看，上半年基金總持股數(shù)量較去年末大幅銳減了390.35億股，其中，基金增持個股僅393只，而減持個股數(shù)目高達1291只。

　　地產(chǎn)、金融、鋼鐵、有色等周期類個股上半年遭基金減持較多。記者注意到，在基金減持幅度最大的前十只個股中就有三只房地產(chǎn)股，分別是金地集團、華僑城A和萬科A。其中，金地集團上半年合計被21只基金大舉減持了6.63億股，居減持榜首位，鵬華策略領(lǐng)銜減持1013萬股。

　　相對應(yīng)的，計算機、機械行業(yè)不少個股上半年被基金大舉增持。其中，東華軟件由泰達宏利市值優(yōu)選、博時價值增長、景順長城精選藍籌等108只基金持有，合計增持1.64億股，居增持榜首位;美的集團被博時主題、鵬華價值、基金同盛等104只基金持有，合計增持1.61億股。

　　隱形重倉信息、醫(yī)療

　　如果說半年度持股的變動折射出了基金的投資偏好，那么，通過比對中報和二季報篩選出的“隱形重倉股”對指導(dǎo)未來投資更具參考價值。

　　這里所定義的“隱形重倉股”是指基金二季報中未見披露 (即不在前十大重倉股之列)，卻被基金重倉持有的個股。

　　在記者篩選出的前十大隱形重倉股中，有7只個股屬于信息技術(shù)或醫(yī)療行業(yè)，他們分別是信息技術(shù)行業(yè)的同有科技、捷順科技、初靈信息、安碩信息；醫(yī)療保健行業(yè)的利德曼、神奇制藥和西藏藥業(yè)。

　　其中，同有科技的基金持股占流通股比最高，為13.48%，其持股基金僅華夏紅利和華夏優(yōu)勢兩只，合計持有308.12萬股。沙隆達A持有的基金數(shù)最多，為12只，嘉實穩(wěn)健持有676萬股數(shù)量居首。捷順科技的基金增倉幅度最大，上半年被增持460萬股，華夏紅利持有600萬股。

　　堅定看好互聯(lián)網(wǎng)、國企改革

　　時至8月末，今年已經(jīng)過去了大半，與年中相比，如今的基金業(yè)績排行榜前列出現(xiàn)了不少新鮮的“面孔”。對行情的精準把握讓這些基金得以超越同行，實現(xiàn)了20%以上的增長(Wind數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，凈值增長率在20%以上的偏股型基金共有34只)。

　　記者研究這些新近涌現(xiàn)的明星基金后發(fā)現(xiàn)，他們的投資建議主要集中在兩個方向：互聯(lián)網(wǎng)和國企改革。

　　天弘永定成長的基金經(jīng)理肖志剛和匯添富逆向投資的基金經(jīng)理顧耀強都表示看好互聯(lián)網(wǎng)類公司。顧耀強指出，移動互聯(lián)網(wǎng)、新能源等領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)的技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新正在顛覆許多行業(yè)原有的格局，那些積極進取、反應(yīng)敏捷的公司(包括一些傳統(tǒng)行業(yè)的公司)將迎來巨大發(fā)展機會。

　　華商大盤量化精選的基金經(jīng)理費鵬和浦銀安盛價值成長的基金經(jīng)理蔣建偉不約而同的看好國企改革主題。蔣建偉認為國企改革會使得一批低估值的公司迎來一次估值修復(fù)的機會。“下半年的投資機會將比上半年更多一些。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的新藍籌依然將是股市的主旋律”。