參與定增泄露最新份額 興業(yè)全球2只基金季增五成
- 發(fā)布時間：2015-12-28 06:10:47 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
近日，多家基金公司參與了香江控股于12月24日的定向增發(fā)，興業(yè)全球基金、安信基金、諾安基金、申萬菱信基金、財通財通基金、博時基金均有參與，然而隨著基金公司發(fā)布定增相關公告，部分基金的最新份額也隨之泄露。
12月25日，興業(yè)全球基金公司發(fā)布了興業(yè)全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資香江控股非公開發(fā)行股票的公告，公布了截至2015年12月24日收盤，部分基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況，《證券日報》基金新聞部記者根據公開信息，計算了基金的最新份額，發(fā)現其中一只基金近3個月以來，份額增長了五成。
興業(yè)全球基金旗下，共興全輕資產投資混合、興全綠色投資混合、興全合潤分級混合、興全全球視野股票、興全趨勢投資混合、興全有機增長混合、興全商業(yè)模式混合7只基金參與了此次定向增發(fā)。而泄露出來的份額顯示，其中4只基金凈申購，3只基金凈贖回，且凈贖回份額較凈申購很小。
興業(yè)全球輕資產投資混合基金參與定增總成本2016.70萬元，占基金凈值比為0.79%，由此推算出當日（12月24日）基金資產凈值為255278.48萬元，而據公開數據，該基金當日凈值為2.808元，可推算出基金當日份額為90911.14萬份。相較三季報中59599.66萬份的份額，基金份額增長了31311.48萬份，增長率達52.53%。
依此推算，興業(yè)全球綠色投資12月24日份額為74295.25萬份，相較三季報49753.40萬份的份額，增長了49.32%，與興業(yè)全球輕資產投資相近，份額也增長了約五成。
而興業(yè)全球旗下，此次可推算基金份額凈贖回的基金有3只，分別是興全趨勢投資混合、興全有機增長混合、興全商業(yè)模式混合，分別被凈贖回1.02%、1.7%2、9.63%。
據WIND數據顯示，興全輕資產年內凈值增長了106.25%，年內業(yè)績在1410只可比基金中排名第17位。較好的業(yè)績或成大額申購主因。然而與此相悖的是，興全綠色投資混合基金年內凈值增長率為30.98%，雖業(yè)績較差，但也迎來了近五成的凈申購。
