原標題：建信穩(wěn)定增利債券：進行分類、增加A類收費模式并修改基金合同

    關(guān)于對建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金進行分類、增加A類收費模式并修改基金合同的公告

　　為適應廣大投資者的理財要求，保護持有人的利益，建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“公司”)于2014年9月29日起對公司管理的建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行分類、增加收取前端申購費用的 A類收費模式，并將對本基金基金合同作相應修改。

　　現(xiàn)將具體事宜告知如下:

　　一、新增收費模式

　　本基金增加A類收費模式后，分別設(shè)置對應的基金代碼，投資者申購時可以自主選擇與A類收費模式或C類收費模式相對應的基金代碼進行申購，原有的基金份額在增加收取前端申購費用的 A類收費模式后，全部轉(zhuǎn)換為建信穩(wěn)定增利債券C類份額。C類和A類模式銷售費率如下表所示:

　　1、本基金C類收費模式(原基金份額轉(zhuǎn)換而來)基金代碼:530008

　　本基金C類基金份額的申購費率為零。

　　持有期限在30 日以內(nèi)的C類基金份額，贖回費率為0.1% 持有期限超過30 日(含30 日)的C類基金份額，不收取贖回費用。

　　銷售服務費年費率為0.4%

　　2、本基金A類收費模式(新增加的收費模式)基金代碼:531008

　　(1)A類基金份額申購費

　　投資人在申購本基金A類基金份額時，收取申購費用，申購費率隨申購金額增加而遞減 投資人可以多次申購本基金，申購費用按每日累計申購金額確定申購費率，以每筆申購申請單獨計算費用。

　　本基金的申購費率如下表所示:

　　情形 申購費率

　　M

　　注:M為申購金額

　　本基金的申購費用應在投資者申購基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

　　(2)A類基金份額贖回費

　　本基金A類基金份額的贖回費率按照持有時間遞減，即相關(guān)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低，具體贖回費率如下表所示:

　　持有期限 贖回費率

　　持有期

　　注:1年指365天。

　　贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，并按照持有期限的不同將贖回費按照不同比例計入基金財產(chǎn)，贖回費用的其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。對持續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回費全額計入基金財產(chǎn) 對持續(xù)持有期長于30天但少于1年的投資人，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn) 對持續(xù)持有期長于1年的投資人，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以按照《基金合同》的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購費率或收費方式，或者調(diào)低贖回費率，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家中國證監(jiān)會指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。

　　二、本基金A類收費模式適用的銷售網(wǎng)點

　　本基金A類收費模式的場外銷售渠道包括:

　　本公司直銷機構(gòu)

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　中國工商銀行股份有限公司

　　如有其他銷售渠道新增辦理本基金A類基金份額的申購贖回等業(yè)務，請以本公司相關(guān)公告為準。

　　三、基金合同的修訂內(nèi)容

　　為確保增加A類收費模式符合法律、法規(guī)的規(guī)定，公司就《建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。本項修訂未對原有基金份額持有人的利益形成任何重大影響，不需召開基金份額持有人大會。公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并已報中國證監(jiān)會備案?！痘鸷贤返木唧w修訂內(nèi)容如下:

　　1、在《基金合同》“第一部分 前言和釋義”的“釋義”中增加兩條釋義:

　　“銷售服務費:指從基金資產(chǎn)中計提的，用于建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金市場推廣、銷售以及C類基金份額持有人服務的費用 ”

　　“基金份額類別:指根據(jù)申購費用、銷售服務費用收取方式的不同將建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。”

　　2、在《基金合同》“第二部分 基金的基本情況”中增加:

　　“八、基金份額設(shè)置:

　　本基金根據(jù)申購費用、贖回費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取前端申購費用的，稱為A類 不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類。

　　建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

　　投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

　　基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當程序后增加新的基金份額類別、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等。調(diào)整前基金管理人需及時公告并報中國證監(jiān)會備案?！?

　　3、在《基金合同》“第五部分 基金份額的申購與贖回”中進行如下修改:

　　(1)增加

　　“一、基金份額類別”:

　　“本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

　　A 類基金份額在申購時收取申購費，贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費 C 類基金份額從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，不收取申購費、贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費。

　　投資者可自行選擇申購的基金份額類別。”

　　(2)本部分“七、申購費用和贖回費用” 中

　　原表述

　　“本基金的申購費率為零。

　　持有期限在30 日以內(nèi)的基金份額，贖回費率為0.1% 持有期限超過30 日(含30 日)的基金份額，不收取贖回費用。”

　　修改為:

　　“(1)C類基金份額的申購費用和贖回費用

　　本基金C類基金份額的申購費率為零。

　　持有期限在30 日以內(nèi)的C類基金份額，贖回費率為0.1% 持有期限超過30 日(含30 日)的C類基金份額，不收取贖回費用。

　　(2)A類基金份額的申購費用和贖回費用

　　1)A類基金份額申購費

　　投資人在申購本基金A類基金份額時，收取申購費用，申購費率隨申購金額增加而遞減 投資人可以多次申購本基金，申購費用按每日累計申購金額確定申購費率，以每筆申購申請單獨計算費用。

　　本基金的申購費率如下表所示:

　　情形 申購費率

　　M

　　注:M為申購金額

　　本基金的申購費用應在投資者申購基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

　　2)A類基金份額贖回費

　　本基金A類基金份額的贖回費率按照持有時間遞減，即相關(guān)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低，具體贖回費率如下表所示:

　　持有期限 贖回費率

　　持有期

　　注:1年指365天。

　　贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，并按照持有期限的不同將贖回費按照不同比例計入基金財產(chǎn)，贖回費用的其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。對持續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回費全額計入基金財產(chǎn) 對持續(xù)持有期長于30天但少于1年的投資人，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn) 對持續(xù)持有期長于1年的投資人，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以按照《基金合同》的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購費率或收費方式，或者調(diào)低贖回費率，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家中國證監(jiān)會指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告?！?

　　(3)本部分“八、申購和贖回費用的計算” 中原表述

　　“(一)申購份額的計算

　　申購份額=申購金額÷基金份額凈值

　　申購份額保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。

　　(二)基金贖回金額的計算

　　1、持有期限在30 日以內(nèi)的基金份額，基金贖回金額計算方法為:

　　贖回總金額=贖回份額* 贖回當日基金份額凈值

　　贖回費用=贖回總金額 *贖回費率

　　贖回金額=贖回總金額-贖回費用

　　2、持有期限超過30 日(含30 日)的基金份額，基金贖回金額計算方法為:

　　贖回金額=贖回份額*贖回當日基金份額凈值

　　贖回金額保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。

　　(三)T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。其計算公式為:計算日基金份額凈值=計算日基金資產(chǎn)凈值/計算日基金總份額?！?

　　修改為:

　　“(一)C類基金份額的申購份額和贖回金額的計算

　　一)申購份額的計算

　　申購份額=申購金額÷C類基金份額凈值

　　申購份額保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。

　　二)基金贖回金額的計算

　　1、持有期限在30 日以內(nèi)的C類基金份額，基金贖回金額計算方法為:

　　贖回總金額=贖回份額* 贖回當日C類基金份額凈值

　　贖回費用=贖回總金額 *贖回費率

　　贖回金額=贖回總金額-贖回費用

　　2、持有期限超過30 日(含30 日)的C類基金份額，基金贖回金額計算方法為:

　　贖回金額=贖回份額*贖回當日C類基金份額凈值

　　贖回金額保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。

　　(二)A類基金份額的申購份額和贖回金額的計算

　　一)申購份額的計算

　　申購本基金的A類基金份額申購費用采用前端收費模式(即申購A類基金份額時繳納申購費)，投資人的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額的計算方式如下:

　　凈申購金額 =申購金額/(1+申購費率)

　　申購費用=申購金額-凈申購金額

　　申購份數(shù)=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

　　申購份額計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

　　二)贖回凈額的計算

　　基金份額持有人在贖回本基金A類基金份額時繳納贖回費，基金份額持有人的贖回凈額為贖回金額扣減贖回費用。其中:

　　贖回總金額=贖回份額(贖回當日A類基金份額凈值

　　贖回費用=贖回總金額(贖回費率

　　凈贖回金額=贖回總金額(贖回費用

　　贖回費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位 贖回凈額結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

　　(三)T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。由于基金費用的不同，本基金A 類基金份額和C 類基金份額將分別計算基金份額凈值。其計算公式為:計算日某類基金份額凈值 = 計算日該類基金份額基金資產(chǎn)凈值 / 計算日該類基金份額的總份額余額。”

　　4、在《基金合同》“第六部分 基金合同當事人及權(quán)利義務”之“三、基金份額持有人”中，

　　原“每份基金份額具有同等的合法權(quán)益?！?

　　修改為:

　　“本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。”

　　5、在《基金合同》“第七部分 基金份額持有人大會” 中“一、召開事由”之“(二)以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會:”中

　　“3、在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率

　　修改為:

　　“3、在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務費率 ”

　　6、在《基金合同》“第十四部分、基金費用與稅收”中:

　　原表述:

　　“本基金的銷售服務費年費率為0.4%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

　　銷售服務費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下:

　　H=E×0.4%÷當年天數(shù)

　　H為基金份額每日應計提的銷售服務費

　　E為基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值”

　　修改為:

　　“本基金A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。

　　本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

　　銷售服務費按前一日C 類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下:

　　H=E×0.4%÷當年天數(shù)

　　H為C 類基金份額每日應計提的銷售服務費

　　E為C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

　　”

　　7、在《基金合同》“第十五部分、基金的收益與分配”中:

　　(1)“三、收益分配原則”下，原表述

　　“(二)本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資 若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅 ”

　　修改為:

　　“(二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資 若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅 基金份額持有人可對A 類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的同一類別的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費。

　　同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準 ”

　　(2)“三、收益分配原則”下，原

　　“(六)本基金每一基金份額享有同等分配權(quán) ”

　　修改為:

　　“(六)由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán) ”

　　8、《基金合同》“第十八部分、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算”中“一、《基金合同》的變更”中“但出現(xiàn)下列情況時，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案:”之中:

　　“3、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率 ”

　　修改為

　　“3、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務費率 ”

　　9、《基金合同》“第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要”中對上述修訂內(nèi)容進行修訂。

　　公司將于公告當日，將修改后的本基金《基金合同》及《建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金招募說明書》登載于公司網(wǎng)站。

　　投資者可通過本基金管理人的網(wǎng)站:www.ccbfund.cn或客戶服務電話:400-81-95533(免長途通話費)，010-66228000了解詳情。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限責任公司

　　2014年9月26日