進(jìn)入9月份以來，市場底部震蕩調(diào)整，市場恐慌情緒逐步減輕，大數(shù)據(jù)、信息安全、新能源、核電等題材板塊開始受到資金追捧，部分個股開始大幅反彈。據(jù)記者了解，在投資者情緒有所好轉(zhuǎn)的情況下，前期極低倉位的私募基金及部分公募基金開始試探性加倉，部分私募基金已經(jīng)從8月底的基本空倉加到兩成左右。

　　空倉及低倉位基金逐步建倉加倉

　　據(jù)了解，在最近幾個月的暴跌行情中，公私募基金的凈值也大幅回撤。經(jīng)歷了大幅調(diào)整存活下來的基金，均是靠低倉位才扛過來的。

　　從公募基金的倉位情況看，從9月開始，部分前期幾乎空倉的績優(yōu)基金就開始逐步加倉，不少基金加倉風(fēng)格甚至非常激進(jìn)。9月初年內(nèi)股基第5名的長盛電子信息主題基金，在6月份全部清空之后，前兩周開始加倉，并且倉位迅速接近滿倉狀態(tài)。截至9月22日，年內(nèi)業(yè)績已經(jīng)攀升到第二名。年內(nèi)股基第三名的益民服務(wù)領(lǐng)先基金，從5月下旬基本空倉后，最近也開始逐步加倉；另一只績優(yōu)基金新華行業(yè)靈活配置混合A，從7月初幾乎空倉至今后，上周已經(jīng)開始建倉。

　　　　加倉新能源核電等板塊

　　據(jù)記者了解，最近加倉的公私募基金，加倉對象主要集中在相對高確定性的板塊，包括景氣度持續(xù)上升的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、信息安全板塊，以及將受益于穩(wěn)增長的核電及基礎(chǔ)設(shè)施投資等。

　　滬上一家小型私募基金經(jīng)理表示，接下來最看好新能源板塊以及核電板塊，其中新能源板塊符合社會發(fā)展趨勢、受國家政策扶持力度不斷加大，目前不少相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司滿負(fù)荷運行，而下游產(chǎn)品供不應(yīng)求，行業(yè)景氣度上升很快，而且這種景氣度上升趨勢還在繼續(xù)，相應(yīng)的投資機(jī)會還會持續(xù)下去。

　　在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會中，基金已經(jīng)開始從多方面布局，包括上游鋰礦原材料、動力鋰電池，以及新能源整車制造等。從最近新能源板塊部分公司龍虎榜單看，不少機(jī)構(gòu)參與搶籌。在機(jī)構(gòu)看好的產(chǎn)業(yè)鏈公司中，包括擁有豐富上游資源的天齊鋰業(yè)、西藏礦業(yè)，以及中游加工的多氟多、新宙邦等，還有下游充電樁領(lǐng)域的上海普天、和順電氣等。

　　在基金經(jīng)理看來，核電投資體量巨大，有望對經(jīng)濟(jì)增長帶來較大的拉動作用，隨著“十三五”的臨近，內(nèi)陸省份開展核電項目的呼聲也日益增強(qiáng)。安信證券認(rèn)為，攻關(guān)“碳排放”，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)已提上日程，按照2014年我國公布的碳減排目標(biāo)，目前依然有較大的壓力，減少石油、煤炭等石化能源在一次能源中的占比，增加以核電為代表的非石化能源的占比是解決碳排放問題之本，這將給核電板塊帶來催化劑，核電建設(shè)的產(chǎn)業(yè)鏈公司丹普股份、久立特材、應(yīng)流股份等將會確定受益。