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2025年01月08日 星期三

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煤炭股直線沖高帶動股指上攻 兩主線或有超額收益

　　中國網(wǎng)財經(jīng)8月3日訊 煤炭股臨近尾盤快速拉升，并帶動股指一路上攻。截至發(fā)稿時，該板塊漲幅逾2%，靖遠(yuǎn)煤電、陜西煤業(yè)漲停，冀中能源漲近9%，昊華能源、大有能源、兗州煤業(yè)、西山煤電漲逾6%，

　　　長江證券研報認(rèn)為，1.我們認(rèn)為2014年7月至今煤炭板塊上漲完全建立在牛市基礎(chǔ)之上，本周板塊隨大盤調(diào)整在情理之中；2.當(dāng)前基本面企穩(wěn)，需求端有改善跡象；3.近期基建政策加碼，可能利于板塊相對估值提升；4.雖然我們認(rèn)為當(dāng)前煤炭板塊的絕對估值水平依然缺乏吸引力，但是如果基本面和政策預(yù)期的能夠持續(xù)有邊際改善，相對估值的表現(xiàn)將依然是值得期待的。雖然當(dāng)前行業(yè)情況未至推薦的地步，但我們認(rèn)為提高關(guān)注度已經(jīng)是恰當(dāng)時點，畢竟基建或地產(chǎn)投資一旦超預(yù)期，煤炭板塊可能帶來非凡的驚喜。

　　齊魯證券認(rèn)為，從公布的6月份數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟基本下滑速度大幅收斂，政策投放效果已初見端倪，但發(fā)電量和貨運量等工業(yè)產(chǎn)出仍疲軟，穩(wěn)增長政策或再度發(fā)力。目前市場對煤炭景氣已有充分預(yù)期，而煤炭企業(yè)的轉(zhuǎn)型及國企改革將對其價值進行重估，國企改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型將是資金配置的熱點。在經(jīng)歷了本次股災(zāi)后更多優(yōu)質(zhì)公司的價格已具備配置的價值，產(chǎn)業(yè)資本也開始加入增持的行列。我們建議從國企改革和股東增持兩方面精選優(yōu)質(zhì)公司，特別是國企改革標(biāo)的將繼續(xù)獲得較大的超額收益。8月份行業(yè)走勢震蕩為主，配置推薦標(biāo)的：(1)國企改革：國投新集、中煤能源、露天煤業(yè)、陽泉煤業(yè)、盤江股份、陜西煤業(yè)。(2)轉(zhuǎn)型：安源煤業(yè)、開灤股份、山煤國際。

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