大盤整體較弱 重點關注“十三五”規(guī)劃概念股
- 發(fā)布時間:2015-11-02 10:50:59 來源:中國新聞網(wǎng) 責任編輯:楊海波
行情回顧場外資金觀望 成交量能不足
科德投資高級分析師蘇海彥(A0560610120007):上周滬深兩市股指震蕩走跌,權重股表現(xiàn)較為疲弱導致股指的上漲動力匱乏。雖然央行宣布降息和下調(diào)存款準備金率,但是市場并沒有出現(xiàn)十分興奮的走勢,銀行和地產(chǎn)股本周上漲動力較差,題材方面軍工和環(huán)保都有很不錯的表現(xiàn)。滬深兩市大盤面臨的最大壓力在于短期之內(nèi)成交量的增長力度不足,這也意味著場外資金的觀望意味較濃。在成交量無法增長的情況下,兩市走結構性行情的概率較大,指數(shù)短期表現(xiàn)的空間不大。
山西證券分析師曹玲燕(S0760511010002):大盤在8.24及60日線跳空缺口附近盤桓兩周之久,并于上周收縮量十字星,疑變盤在即。五中全會落幕,暫入政策空窗期,十三五規(guī)劃余熱在市場中的發(fā)酵效應有待觀察,如全面二孩政策等;但同時場外配資清查結束,政策風險爆出的可能性也不大。
大勢展望政策面短期利好或暫歇
蘇海彥:上周國內(nèi)市場的基本面變化較大,央行推出了同時下調(diào)存貸款利率和存款準備金率的強力措施,但是周一央行又發(fā)文指出此次調(diào)整并未影響央行的資產(chǎn)負債表,不屬于量化寬松。市場對這次央行貨幣政策的改變并未給予更積極的反應,主要的原因在于消息一出等同于利好兌現(xiàn),而且此次降息降準之后利率可調(diào)整的空間已經(jīng)不大,后期再次降息的空間實際已經(jīng)不大。與此同時,“雙降”措施的推出也從一個側面表明現(xiàn)在的經(jīng)濟形勢急需政策方面進行提振,經(jīng)濟形勢不明朗會對市場有影響。
從國際形勢來看,美聯(lián)儲決定暫不加息,歐美股市做出了積極的反應,但是這一決定也在市場的預料當中。現(xiàn)在大宗商品面臨需求方面的壓力,因此價格并沒有大幅走高。大宗商品板塊走勢差也是影響A股的一大重要因素。剛剛降息和下調(diào)存款準備金率,預計政策面在短期內(nèi)難以再次有動作,因此行情整體啟動的難度較大,題材股的結構性機會更好。
操作策略寬幅震蕩 謹慎為上
曹玲燕:11月6日美非農(nóng)數(shù)據(jù)公布對12月加息預期的影響較關鍵。整體來看,市場外圍環(huán)境對情緒及風險偏好的影響中線偏積極,短期走勢將有望延續(xù)震蕩。題材行情開始輪換,但新龍頭尚未確立,較難踩準節(jié)奏。謹慎為上,建議逐步鎖定前期利潤,控制倉位,低位潛伏轉型成長類題材(環(huán)保、智造、電商鏈等)等,關注標的的業(yè)績支撐、估值與龍頭地位。
蘇海彥:十八屆五中全會的公報已經(jīng)發(fā)布,其中計劃生育政策的改變是比較引人注目的,由此引出的兒童健康、教育等領域的上市公司預計會在一段時間內(nèi)被資金重點關注。另外,十八屆五中全會公報還提出了促進大數(shù)據(jù)的發(fā)展,有大數(shù)據(jù)能力的上市公司未來股價上漲空間更大。生態(tài)文明建設也是首次寫入公報,污染廢棄物的治理是重點受益領域??傮w來看,在大盤整體形勢較弱的情況下,“十三五”規(guī)劃概念股將是市場的主要機會來源。
熱點解讀二孩題材或有望接力充電樁
華西證券:十八屆五中全會提出,全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策,積極開展應對人口老齡化行動。此次全面放開顯示出高層已認識到目前人口問題的重要性和嚴峻性,中國人口政策正迎來巨大轉向。據(jù)機構測算,全面二孩政策在2016年放開,預計未來4年間可為嬰幼兒市場帶來的消費增量超過6600億元。嬰兒保育、嬰兒奶粉、兒童用藥等行業(yè)需求將得到明顯提升,相關上市公司受益明顯。
A股上周五維持震蕩走勢,與“十三五”規(guī)劃相關的二孩、在線教育、信息安全受到資金熱捧。值得一提的是二孩題材,該題材相關品種近期已被熱炒,今日開盤市場一度擔心“見光死”,但事實上,全面放開二孩政策還是超出市場預期,因此該題材炒作并未降溫,其走法與此前的充電樁題材類似,市場采取龍頭易主的方式繼續(xù)炒作,品種也更加廣泛。由此來看,二孩題材或有望接力充電樁成為當前市場最大熱點,投資者可繼續(xù)關注。對于大盤走勢而言,縮量調(diào)整數(shù)日之后,短期或有方向選擇,向下向上皆可,操作上建議順勢而為,上漲則需重點關注量能配合情況。若倉位不重的投資者,不妨持股觀望。
安信證券:全面放開二孩的政策下,疊加80年代嬰兒潮出生的人進入到了二代的生育高峰,未來幾年每年的新生兒較2014年至少增加155.12萬,甚至可能達到366.5萬,中國未來幾年可能迎來嬰兒潮,這將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生深遠的影響,不僅將拉動中國的消費大潮,也將逐步改善人口問題。
美國二戰(zhàn)后的嬰兒潮就給美國經(jīng)濟插上了翅膀。根據(jù)中國社科院數(shù)據(jù),假設每個人年均消費1.6萬元,366.5萬新生兒將帶動中國年均586億元的新增消費。對應到國內(nèi)二孩放開的投資機會,建議關注率先受益嬰兒潮第一階段的五類投資機會,包括嬰兒奶粉、嬰兒藥品、嬰兒用品、兒童玩具及兒童教育等,個股關注貝因美、戴維醫(yī)療、衛(wèi)星石化、群興玩具、奧飛動漫、威創(chuàng)股份、新南洋等。隨著新生兒的成長,后期可逐漸關注互聯(lián)網(wǎng)消費、汽車、地產(chǎn)等相關投資機會。
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