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險資舉牌催化 房地產(chǎn)板塊周漲9.14%

  • 發(fā)布時間：2015-12-21 00:31:28  來源：中國證券報  作者：徐偉平  責(zé)任編輯：閻明煒

　　12月舉牌市場上險資獨領(lǐng)風(fēng)騷，開啟了年底瘋狂掃貨模式，其中地產(chǎn)頗受險資青睞，申萬房地產(chǎn)指數(shù)上周累計上漲9.14%，收報于5993.03點。

　　上周正常交易的134只股票中，有128只股票實現(xiàn)上漲，棲霞建設(shè)、實達(dá)集團(tuán)、財信發(fā)展和市北高新4只股票漲幅居前，超過30%，分別為46.49%、42.84%、39.03%和31.31%。10只股票漲幅超過20%，41只股票漲幅超過10%，89只股票漲幅超過5%。在下跌的6只股票中，中天城投和綠景控股跌幅最大，分別為4.07%和3.27%，其余4只股票跌幅不足3%。值得注意的是，“招保萬金”4家地產(chǎn)龍頭股中，萬科A表現(xiàn)最為搶眼，周漲幅超過20%，達(dá)到22.76%。

　　由于土地價格上升擠壓公司利潤，行業(yè)利潤下行的變化目前看來短期不可逆，上市房地產(chǎn)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，尤其是中小型房地產(chǎn)企業(yè)。地產(chǎn)公司傳統(tǒng)估值方法更側(cè)重公司資產(chǎn)質(zhì)量，輕公司治理水平，但隨著國內(nèi)市場投資者對宏觀經(jīng)濟(jì)換擋轉(zhuǎn)型的預(yù)期趨于一致。平安證券指出，2015年年初至今地產(chǎn)板塊的股價表現(xiàn)與公司基本面完全背離。轉(zhuǎn)型期定價權(quán)模式變革主要體現(xiàn)在兩方面，一是中小市值公司退出地產(chǎn)業(yè)務(wù)，變更主業(yè)；二是保險資金藍(lán)籌股，布局龍頭地產(chǎn)公司；三是地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)由重資產(chǎn)模式向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。

　　從布局防線上來看，建議投資者關(guān)注三類公司：一是具有業(yè)績兌現(xiàn)性的轉(zhuǎn)型個股，尋找潛在轉(zhuǎn)型公司；二是在資產(chǎn)配置荒下，布局低估值高股息地產(chǎn)龍頭，如萬科、保利、招商等；三是挖掘住房后市場領(lǐng)域輕資產(chǎn)運營的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

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