機械設備股景氣度回升醫(yī)藥板塊避險特性突顯

　　上市公司中報披露進入密集期。已公布的中報顯示，基金在二季度明顯加倉有政策支撐和行業(yè)景氣度回升的機械設備板塊和避險屬性較強的醫(yī)藥板塊，而前期漲幅較高的計算機板塊多只個股被明顯減持。

　　機械設備：21股持倉占比超10%

　　從基金持股比例來看，WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相比一季度末，基金持倉占流通股的比例增加了10%的個股共有21只，目前主要集中在兩個板塊，其中增持明顯的是機械設備板塊。

　　機械設備板塊有7只個股的基金持股比例相比一季度增加了10%以上。其中先導股份(300450)、誠益通(300430)、天和防務(300397)、天瑞儀器(300165)的基金持股比例增長分別達到27.58%、26.53%、23.34%和22.83%。

　　從事自動化成套設備制造研發(fā)的先導股份于5月上市，其網(wǎng)下獲配最多的單只基金獲配數(shù)不足1.2萬股，但其中報前十大流通股東共有7位為公募基金股東，持股最少的一位也持有24萬余股?？梢娚鲜兄蠊蓟鹨汛笈e介入。

　　同樣是次新股的誠益通于3月上市，一季度末前十大流通股東中沒有一只公募基金，二季度末則有7只公募基金現(xiàn)身前十大流通股名單。

　　天和防務和天瑞儀器二季度末均被大比例加倉。天和防務一季度末前十大流通股東中僅有2只公募基金，二季度末其基金持股比例增至27.85%。前十大流通股東有8位是公募基金，其中寶盈旗下4只產(chǎn)品出現(xiàn)在榜上。

　　天瑞儀器前十大流通股東席位上有7只被公募基金占據(jù)，其中6只相對今年一季度末為新進股東，另一只則相對一季度末加倉。

　　目前已公布中報的機械設備個股中，基金持股比例最多下滑不足3%。

　　業(yè)內人士稱，機構不斷增持機械設備板塊，一定程度與國家政策大力推動、行業(yè)景氣度不斷回升有直接關系。

　　醫(yī)藥板塊：柳州醫(yī)藥(603368)最被看好

　　除機械設備以外，目前申萬一級行業(yè)醫(yī)藥中，共有32只個股被基金增持，其中4只個股的增持幅度在10%以上，包括柳州醫(yī)藥、老百姓(603883)、一心堂(002727)、濟民制藥(603222)。柳州醫(yī)藥二季度末的基金持股比例為42.28%，相較一季度末增加了20.56個百分點。其前十大流通股東中則有9位是公募基金股東。匯添富、招商、華寶興業(yè)、華商等公司旗下產(chǎn)品多新進或加倉該股。

　　從事醫(yī)藥制造和銷售的老百姓也同樣被基金大比例加倉。今年4月首發(fā)上市的新股老百姓中報顯示，二季度末其前十大流通股東中有8只為公募基金，包括匯添富醫(yī)療服務、華商價值精選、招商行業(yè)領先、華商健康生活、國泰金鷹增長等。8只基金合計持有1102萬股。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，二季度末基金持股比例達到了19.21%。其首發(fā)時的網(wǎng)下配售明細顯示，當時獲配老百姓最多的單只公募基金也僅獲配了62712股。對比前十大流通股東的持股數(shù)量就可以發(fā)現(xiàn)，新股上市之后，公募基金從二級市場大筆買入。

　　一心堂、濟民制藥的基金持股比例相對一季度末分別增加了11.34%和10.58%。而醫(yī)藥板塊中被減持的個股有20只，減持幅度均在10%以下。

　　二季度末市場遭遇非理性下跌，基金等機構或在調倉換股中趨向于避險屬性較強的醫(yī)藥板塊。

　　計算機板塊：漲幅大被明顯減持

　　被減持較為明顯的個股多集中于計算機板塊。目前這一板塊中共有6只個股的基金持股比例下降10個百分點以上。

　　其中最明顯的是天璣科技(300245)。天璣科技一季度末基金持股比例達到30%左右，而二季度末就降至7%不到，被基金大幅減倉23%。相比一季度末，匯添富旗下三只基金包括匯添富移動互聯(lián)、匯添富外延增長、匯添富均衡增長以及廣發(fā)小盤成長、中郵核心成長退出十大股東之列，中歐明睿新起點和廣發(fā)主題領先則不同程度減持。

　　中科金材、旋極信息(300324)、安碩信息(300380)、金證股份(600446)、達實智能(002421)的基金持股比例也分別下降10%至12%之間。除了同屬于計算機板塊外，這些個股還多具有互聯(lián)網(wǎng)+和高送轉的概念。這些個股在今年上半年有不俗的表現(xiàn)，不少基金選擇落袋為安。

　　不過值得一提的是，盡管基金大幅減持，但這些個股被基金持有的比例仍然不小。以中科金材為例，一季度末前十大流通股東有7只為公募基金，二季度末仍然有5只為公募基金。安碩信息一季末基金持股占流通股的比例為42.28%，下降近11個百分點之后，二季度末仍然高達31.33%，仍然屬于基金控盤度比較高的股。