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長(zhǎng)信純債一年定開9日分紅

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-04 02:09:30  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　成立于2013年11月29日的長(zhǎng)信純債一年定開債券基金，將于2015年12月9日迎來(lái)該基金成立以來(lái)的第二次分紅。

　　按照該基金合同規(guī)定，在符合分紅條件的前提下，每個(gè)封閉期內(nèi)至少分紅一次，每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的100%。長(zhǎng)信純債一年定開債券基金的第一次分紅（2014年11月24日），A類每10份基金分紅1.05元，C類每10份分紅1.01元。

　　該基金本次分紅A類（519973）每10份基金分紅1.10元，C類（519972）每10份基金分紅1.05元。分紅權(quán)益登記日為2015年12月7日，除息日為2015年12月7日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年12月9日。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月27日，長(zhǎng)信純債一年定開債券基金成立以來(lái)A類累計(jì)收益率為25.49%，C類累計(jì)收益率為24.47%。（黃淑慧）

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