證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表
- 發(fā)布時間：2015-10-31 02:31:21 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年10月30日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模
500038通乾基金1.62664.16463，253，194，342.682，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.25702.82852，514，056，401.822，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.63903.99704，916，441，594.553，000，000，000.00
注：1、本表所列10月30日的數(shù)據(jù)由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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