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基金2015年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)布時(shí)間：2015-10-28 02:31:01 來源：中國(guó)證券報(bào) 作者：佚名責(zé)任編輯：羅伯特

　　類型個(gè)數(shù)本期利潤(rùn)(元)本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值上期利潤(rùn)(元)上期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值

　　[2015年三季度末]變動(dòng)損益后的凈額(元)[2015年二季度末]變動(dòng)損益后的凈額(元)

　　[2015年三季度末][2015年二季度]

　　QDII101-12523499790-6496391245-798096421.82790427483

　　保本型64-1573099961136436713.947522858345920033481

　　股票型549-2.94677E+11-1.33624E+112.09174E+113.95976E+11

　　混合型1094-3.69907E+11-1.04388E+111.12724E+111.80755E+11

　　貨幣型34425501297473255012974732385880903423858809034

　　商品型8-37028799.61-12279887.48821652.7-918543.97

　　債券型846293801264030209036051543810292917959870901

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祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
安彩高科 10.18 10.05%
傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
振華股份 15.92 10.02%
東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
世運(yùn)電路 18.15 10.00%
天鵝股份 23.65 10.00%
七一二 43.81 9.99%
愛嬰室 31.60 9.99%
西部黃金 21.48 9.98%

獅頭股份 15.12 -10.00%
德新交運(yùn) 43.95 -9.99%
三星新材 32.62 -7.28%
國(guó)機(jī)汽車 10.53 -6.48%
天龍股份 27.69 -6.39%
華友鈷業(yè) 111.14 -6.24%
中視傳媒 14.51 -5.66%
上海三毛 13.47 -5.21%
恒通股份 20.01 -4.80%
能科股份 21.04 -4.80%

廣宇集團(tuán) 4.81 10.07%
雪萊特 5.58 10.06%
藍(lán)英裝備 10.95 10.05%
航天發(fā)展 11.72 10.05%
浙江世寶 7.01 10.05%
啟迪古漢 13.26 10.04%
新天科技 11.84 10.04%
華聯(lián)股份 3.51 10.03%
宏川智慧 16.35 10.03%
川恒股份 26.02 10.02%

堅(jiān)瑞沃能 6.86 -9.97%
千山藥機(jī) 12.35 -8.52%
國(guó)盛金控 15.62 -8.28%
富安娜 10.35 -7.51%
露天煤業(yè) 9.39 -6.94%
永安藥業(yè) 28.08 -6.93%
金風(fēng)科技 16.88 -6.84%
華昌達(dá) 10.89 -6.76%
英科醫(yī)療 68.08 -6.42%
爾康制藥 7.11 -6.08%

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