新聞源 財(cái)富源

2025年01月24日 星期五

財(cái)經(jīng) > 證券 > 正文

字號：大 中 小

券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-24 03:22:46  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時(shí)間：2015年10月23日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.25643，769，338，033.543，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.044710，447，337，156.42

　　184728基金鴻陽1.23742.80892474762845.872，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.33372，667，352，251.662，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.66104.01904，983，856，284.503，000，000，000.00

　　注：1、本表所列10月23日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

熱圖一覽

證券

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅