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五條主線發(fā)掘投資機會

  • 發(fā)布時間：2015-09-15 04:31:35  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　國海證券認(rèn)為，國企改革主題行情遠(yuǎn)沒有結(jié)束，依舊是市場確定性最強、關(guān)注度最高的主題。國企改革涉及面廣、任務(wù)艱巨，后續(xù)隨著配套細(xì)則出臺，還將迎來更多投資機會。預(yù)計未來第二批央企試點名單出臺，有望帶動整個國企改革板塊。

　　民生證券認(rèn)為，在上半年市場大幅上漲階段，國資改革主題上漲了82.66%，大于滬深300指數(shù)50.98%的漲幅，這反映出投資者對國企改革預(yù)期的認(rèn)同度較高。市場認(rèn)為，通過合并重組、混合所有制改革利于提高國有企業(yè)經(jīng)營效率，從而在經(jīng)濟(jì)下行過程中提供新的經(jīng)濟(jì)增長點。在6月13日至8月26日市場大幅下跌階段，國企改革主題下跌了18.61%，小于滬深300指數(shù)42.98%的跌幅。隨著國企改革頂層設(shè)計出臺以及相關(guān)配套文件陸續(xù)下發(fā)，未來國企改革主題仍有較多投資機遇。

　　建議投資者關(guān)注五條投資主線：一是國企改革+“一帶一路”：集團(tuán)層面國企改革加速。關(guān)注存在同業(yè)競爭的集團(tuán)下屬企業(yè)，聚焦建筑、機械、船舶等技術(shù)投入較高行業(yè)國企，有望推進(jìn)股權(quán)激勵。二是國企改革+“中國制造2025”：布局積極轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)國企。三是國企改革+油氣改革：布局具有業(yè)績彈性、致力轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)，關(guān)注研發(fā)型企業(yè)強強聯(lián)合。四是國企改革+電力改革：布局獲得電力轉(zhuǎn)型升級相關(guān)項目的企業(yè)，具有集團(tuán)資產(chǎn)注入承諾且業(yè)績良好的電力公司。五是國企改革+金融改革：聚焦具有混改深化需求、人力成本高但仍未進(jìn)行股權(quán)激勵的國企。

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