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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2015-09-12 01:56:22  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　截止時間：2015年9月11日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　500038通乾基金1.52364.06163，047，111，410.262，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.07372.64522，147，424，790.962，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.20912，418，267，038.102，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.38703.74504，161，168，240.783，000，000，000.00

　　注：1、本表所列9月11日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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