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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-08-01 00:33:32  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時(shí)間：2015年7月31日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱(chēng)單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.30423，912，598，230.593，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.035110，351，444，153.40

　　500038通乾基金1.67124.20923，342，394，796.692，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽(yáng)1.32672.89822，653，402，267.472，000，000，000.00

　　184722長(zhǎng)城久嘉封閉1.34572，691，416，758.482，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.59803.95604，794，303，843.083，000，000，000.00

　　注：1、本表所列7月31日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來(lái)累計(jì)派息金額。

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