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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2015-05-30 01:22:32  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時間：2015年5月29日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.76885，306，303，767.563，000，000，000.00

　　505888嘉實元和1.026410，264，193，347.78

　　500038通乾基金2.02804.56604，055，979，952.542，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.62593，251，830，938.242，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉2.06504.42306，194，075，398.773，000，000，000.00

　　注：1、本表所列5月29日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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