□金牛理財網(wǎng)研究中心 李藝菲

　　本周五，由中國農(nóng)業(yè)發(fā)展研究協(xié)會主辦的第四屆全國農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)空間技術暨智慧農(nóng)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展交流研討會在西安舉行。此次會議圍繞農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、精準農(nóng)業(yè)、智能決策、智能裝備智能農(nóng)業(yè)等，為代表的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)信息科技前沿的發(fā)展現(xiàn)狀、應用進展、存在問題、發(fā)展趨勢、發(fā)展方向等方面展開交流。隨著會議的召開，“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”將進入深入探索階段，農(nóng)業(yè)信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的加速融合有望進一步推進。智慧農(nóng)業(yè)概念股或?qū)⑽噘Y金關注，成為下一個重要風口，提前布局智慧農(nóng)業(yè)概念股的基金投資機會凸顯。

　　在具體投資方向上，農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融及農(nóng)資綜合平臺成為基金重點關注領域。實際上，農(nóng)業(yè)“觸網(wǎng)”早已不再陌生。自2013年以來，從整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上都能看到互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)對其的滲透，包括農(nóng)資銷售、中介服務、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷售。通過“觸網(wǎng)”，農(nóng)業(yè)集約化經(jīng)營將加速成型。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的許多中間環(huán)節(jié)將被減省，信息更加透明化，農(nóng)資產(chǎn)品使用效率也會大大提高。農(nóng)業(yè)信息化方面，建立和完善農(nóng)業(yè)綜合信息服務體系是農(nóng)業(yè)信息化基礎設施建設的重要內(nèi)容。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。近日發(fā)布的《中國農(nóng)村金融服務報告》中，對互聯(lián)網(wǎng)金融與農(nóng)村金融服務關系的深入解讀，也體現(xiàn)決策層對以互聯(lián)網(wǎng)金融推動農(nóng)村普惠金融的高度重視。技術的成熟和數(shù)據(jù)的積累使得互聯(lián)網(wǎng)金融服務于農(nóng)戶成為可能。在選股上，基金更青睞那些提前布局農(nóng)業(yè)信息化、積極投身現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的企業(yè)。

　　從最新基金年報數(shù)據(jù)來看，截至2014年年末，持有智慧農(nóng)業(yè)概念股的主動股混型基金共有422只，其中117只主動股混型基金在去年四季度前十大重倉股中配置了智慧農(nóng)業(yè)概念股。獲得基金持有的概念股共計42只，在前十大重倉股中出現(xiàn)的概念股有26只。整體看來，持有概念股范圍較廣且集中度居前的主動股混型基金主要有長盛同益成長回報（LOF）、廣發(fā)大盤成長混合、匯豐晉信科技先鋒股票、銀華消費分級股票、中郵核心優(yōu)選股票、國泰成長優(yōu)選股票、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票、博時卓越品牌股票、華商創(chuàng)新成長、航天海工裝備混合、國泰中小盤成長股票(LOF)、長盛高端裝備制造混合。這12只基金持股占凈值比例均超10%，前十大重倉股中至少有兩只為智慧農(nóng)業(yè)概念股。其中，國泰成長優(yōu)選股票、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票、國泰中小盤成長股票(LOF)均持有5只概念股，合計占凈值比例分別為13.13%、12.87%、10.4%。

　　從基金對具體個股選擇來看，獲得最多主動股混型基金重倉持有的概念股，為金融IT領域的生力軍信雅達。65只基金持有該股，18只基金將其納入前十大重倉行列。銀行IT領域尤其是流程銀行領域處于絕對壟斷地位的信雅達，不久前收購了微信第三方服務開發(fā)商上?？平?，大大提升其在移動互聯(lián)網(wǎng)領域的核心競爭力。匯添富策略回報股票和上投轉(zhuǎn)型動力配置該股占凈值比例居前。

　　正著力打造“四個平臺”（農(nóng)資一體化平臺、農(nóng)業(yè)技術服務平臺、農(nóng)業(yè)金融服務平臺和物聯(lián)網(wǎng)信息化平臺）的史丹利，獲得基金大力配置。33只基金配置了該股，12只基金重倉持有。其中，國泰基金旗下重配該股的基金達到9只，國泰國策驅(qū)動靈活混合和國泰價值經(jīng)典股票(LOF)比例居前。中興通訊、新大陸、神州信息也均獲得12只基金重倉持有。大成核心雙動力股票、中郵核心優(yōu)選股票、匯豐晉信科技先鋒股票持有這三只個股的比例居前。

　　通過智慧大北農(nóng)項目構(gòu)建農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的大北農(nóng)，也吸引11只基金重點關注。該項目經(jīng)歷一年多探索，打造互聯(lián)網(wǎng)、智農(nóng)商城與智農(nóng)通等入口，獲得農(nóng)業(yè)用戶流量，并通過農(nóng)信金融、智農(nóng)商城變現(xiàn)。上投摩根內(nèi)需動力、國泰金鼎價值混合、信誠四季紅混合持有該股比例較高。另外，6只基金重配了農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及農(nóng)村金融領域的金正大。綜合農(nóng)資服務平臺領域的芭田股份和農(nóng)業(yè)信息化股輝豐股份，各獲得4只基金青睞。農(nóng)資一體化概念股農(nóng)發(fā)種業(yè)得到兩只基金重配。

　　在經(jīng)濟新常態(tài)下，農(nóng)業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”聯(lián)姻是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。在政策持續(xù)催化下，估值合理潛力巨大的智慧農(nóng)業(yè)領域，有望在2015年成為領漲農(nóng)業(yè)的主流核心機會，投資者可借道重配該領域的基金把握投資機會。