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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2015-04-11 01:09:41  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　截止時間：2015年4月10日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.43084，292，386，358.433，000，000，000.00

　　505888嘉實元和1.014310，143，449，612.49

　　500038通乾基金1.72564.26363，451，200，528.342，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.44373.01522，887，385，722.932，000，000，000.00

　　500056易方達科瑞封閉1.68015，040，314，3503，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.37982，759，597，925.732，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.61203.97004，835，379，250.863，000，000，000.00

　　注：1、本表所列4月10日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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