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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-01-10 00:31:32  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時(shí)間：2015年1月9日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.21553，646，461，709.413，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.006610，066，020，151.76

　　500038通乾基金1.58903.92703，178，080，943.572，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.03512.60662，070，288，187.832，000，000，000.00

　　500056易方達(dá)科瑞封閉1.22933，688，017，154.883，000，000，000.00

　　184722長(zhǎng)城久嘉封閉1.04522，090，365，567.412，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.15703.51503，470，653，963.743，000，000，000.00

　　注：1、本表所列1月9日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

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