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淮南礦業(yè)將發(fā)20億永續(xù)中票

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-23 01:10:01  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　公告顯示，淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司將于12月29日發(fā)行20億元的2014年度第二期中期票據(jù)。本期中票無固定期限，將于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)。

　　發(fā)行公告指出，本期中票采用固定利率計(jì)息，票面利率由基準(zhǔn)利率加初始利差及上調(diào)基點(diǎn)確定，基準(zhǔn)利率為3年期國(guó)債中債收益率，基準(zhǔn)利率每3年重置一次，每次利率重置后，票面利率將在前一期上調(diào)基點(diǎn)的基礎(chǔ)上再上調(diào)300BP。前3個(gè)計(jì)息年度的票面利率將通過簿記建檔、集中配售方式確定。發(fā)行人有權(quán)選擇在第3個(gè)和其后每個(gè)付息日按面值加應(yīng)付利息贖回本期中票，如果不行使贖回權(quán)，則自第4個(gè)計(jì)息年度起，票面利率每3年重置一次。本期中票設(shè)置有遞延支付利息條款。

　　時(shí)間安排上，簿記建檔日為12月29日，起息日、繳款日為12月30日，12月31日起上市流通。聯(lián)合資信評(píng)定發(fā)行人主體信用級(jí)別為AAA，本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA。（張勤峰）

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