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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2014-12-13 00:30:58  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時間：2014年12月12日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實豐和1.19543，586，095，853.103，000，000，000.00

　　184701基金景福1.08353.06753，250，444，854.973，000，000，000.00

　　500015基金漢興3，000，000，000.00

　　500038通乾基金1.46883.80682，937，677，786.132，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.05942.63092，118，818，016.312，000，000，000.00

　　500056易方達(dá)科瑞封閉1.26523，795，672，014.303，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.03192，063，782，884.482，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.11703.47503，351，041，340.563，000，000，000.00

　　注：1、本表所列12月12日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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